名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4830.20 | 3903.95 | 80.82% | 650.66 | 13.47% | -- | -- | 249.08 | 5.16% |
2023-06-30 | 2876.26 | 2336.52 | 81.23% | 389.42 | 13.54% | -- | -- | 136.92 | 4.76% |
2022-12-31 | 6712.70 | 5452.27 | 81.22% | 908.71 | 13.54% | -- | -- | 325.61 | 4.85% |
2022-06-30 | 3518.81 | 2857.51 | 81.21% | 476.25 | 13.53% | -- | -- | 172.06 | 4.89% |
2021-12-31 | 16726.17 | 9857.88 | 58.94% | 1642.98 | 9.82% | 4645.35 | 27.77% | 557.00 | 3.33% |
2021-06-30 | 9314.66 | 5314.93 | 57.06% | 885.82 | 9.51% | 2809.78 | 30.17% | 292.72 | 3.14% |
2020-12-31 | 5341.69 | 3298.52 | 61.75% | 549.75 | 10.29% | 1305.40 | 24.44% | 171.80 | 3.22% |