汇添富医疗积极成长一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
104564079.49 |
| 存出保证金 |
462794.43 |
| 交易性金融资产 |
1871611740.67 |
| 股票投资 |
1871611740.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71585.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2425807065.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46.14 |
| 应付赎回款 |
452927.74 |
| 应付管理人报酬 |
2464059.44 |
| 应付托管费 |
410676.57 |
| 应付销售服务费 |
178240.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1277276.42 |
| 负债合计 |
4783226.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3862505224.98 |
| 所有者权益合计 |
2421023839.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2425807065.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
561783968.76 |
| 结算备付金 |
103593003.0 |
| 存出保证金 |
443199.07 |
| 交易性金融资产 |
2195234837.6 |
| 股票投资 |
2195234837.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5742337.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127602.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2866924949.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42475061.39 |
| 应付赎回款 |
1106866.85 |
| 应付管理人报酬 |
3554365.53 |
| 应付托管费 |
592394.24 |
| 应付销售服务费 |
207326.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1470665.91 |
| 负债合计 |
49406680.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4114379831.8 |
| 所有者权益合计 |
2817518268.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2866924949.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
654192446.06 |
| 结算备付金 |
108399679.61 |
| 存出保证金 |
685084.16 |
| 交易性金融资产 |
2536058508.97 |
| 股票投资 |
2536058508.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75814.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3299411533.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13881398.27 |
| 应付赎回款 |
462677.17 |
| 应付管理人报酬 |
4078240.81 |
| 应付托管费 |
679706.8 |
| 应付销售服务费 |
240617.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3066263.94 |
| 负债合计 |
22408904.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4326070743.32 |
| 所有者权益合计 |
3277002629.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
3299411533.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
942212458.82 |
| 结算备付金 |
201677361.78 |
| 存出保证金 |
802699.38 |
| 交易性金融资产 |
2791037030.34 |
| 股票投资 |
2791037030.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
756927.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3936486477.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19550721.04 |
| 应付赎回款 |
2388772.63 |
| 应付管理人报酬 |
4582495.01 |
| 应付托管费 |
763749.13 |
| 应付销售服务费 |
273202.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1774497.4 |
| 负债合计 |
29333438.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4484446930.56 |
| 所有者权益合计 |
3907153039.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
3936486477.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1482484558.89 |
| 结算备付金 |
6488029.71 |
| 存出保证金 |
1187713.09 |
| 交易性金融资产 |
3089567155.2 |
| 股票投资 |
3089567155.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
460000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
147674.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
802954.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5040678086.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
423245816.81 |
| 应付赎回款 |
2760103.16 |
| 应付管理人报酬 |
6079492.07 |
| 应付托管费 |
1013248.67 |
| 应付销售服务费 |
366231.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
437492174.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4680030983.54 |
| 所有者权益合计 |
4603185912.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
5040678086.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1128276999.24 |
| 结算备付金 |
13860433.58 |
| 存出保证金 |
5135221.92 |
| 交易性金融资产 |
7096621147.73 |
| 股票投资 |
7096621147.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16619761.96 |
| 应收利息 |
108718.85 |
| 应收股利 |
288377.21 |
| 应收申购款 |
4442605.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8265353265.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
62379685.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9718644.97 |
| 应付托管费 |
1619774.15 |
| 应付销售服务费 |
547876.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
82041265.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6490574809.51 |
| 所有者权益合计 |
8183311999.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
8265353265.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1620895432.48 |
| 结算备付金 |
66164947.81 |
| 存出保证金 |
9896618.86 |
| 交易性金融资产 |
5241647571.31 |
| 股票投资 |
5237853035.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3794535.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
209832.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2349303.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6941163706.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
374244829.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7873842.29 |
| 应付托管费 |
1312307.06 |
| 应付销售服务费 |
412655.3 |
| 应付税费 |
19.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
389445777.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6142368625.35 |
| 所有者权益合计 |
6551717929.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
6941163706.72 |
