日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合稳健增长混合A | 1.0372 | 2.15% |
嘉合稳健增长混合C | 1.0142 | 2.15% |
嘉合锦鑫混合C | 0.7116 | 1.69% |
嘉合锦鑫混合A | 0.7209 | 1.69% |
嘉合锦明混合C | 0.7037 | 1.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.776 | 2.28% |
嘉合货币A | 0.7105 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 12514.99 | 1207.37 | 9.65% | 402.46 | 3.22% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 6098.86 | 598.81 | 9.82% | 199.60 | 3.27% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 10755.33 | 1208.89 | 11.24% | 402.96 | 3.75% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 5708.65 | 599.44 | 10.50% | 199.81 | 3.50% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 10711.05 | 1208.58 | 11.28% | 402.86 | 3.76% | 0.04 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 4843.15 | 599.45 | 12.38% | 199.82 | 4.13% | 0.01 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 1881.48 | 490.87 | 26.09% | 163.62 | 8.70% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |