]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合稳健增长混合A | 1.0372 | 2.15% |
| 嘉合稳健增长混合C | 1.0142 | 2.15% |
| 嘉合锦鑫混合C | 0.7116 | 1.69% |
| 嘉合锦鑫混合A | 0.7209 | 1.69% |
| 嘉合锦明混合C | 0.7037 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.776 | 2.28% |
| 嘉合货币A | 0.7105 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 82472720.18 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 79818057.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13054343034.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4946003206.94 |
| 应付证券清算款 | 79878538.6 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1025745.26 |
| 应付托管费 | 341915.07 |
| 应付销售服务费 | 0.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 392201.61 |
| 负债合计 | 5027641608.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999034387.2 |
| 所有者权益合计 | 8026701426.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 13054343034.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 722631.55 |
| 结算备付金 | 79722810.58 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13042497989.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5019454570.9 |
| 应付证券清算款 | 213085.8 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 991618.16 |
| 应付托管费 | 330539.39 |
| 应付销售服务费 | 0.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290673.6 |
| 负债合计 | 5021280488.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999034373.16 |
| 所有者权益合计 | 8021217500.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 13042497989.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2799145.89 |
| 结算备付金 | 60697243.66 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 108704829.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13010860959.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4867923739.91 |
| 应付证券清算款 | 108761116.27 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1025905.24 |
| 应付托管费 | 341968.4 |
| 应付销售服务费 | 0.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 376642.3 |
| 负债合计 | 4978429372.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999034357.91 |
| 所有者权益合计 | 8032431586.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 13010860959.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 616310.23 |
| 结算备付金 | 59523100.85 |
| 存出保证金 | 35.56 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 257429.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12960191915.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4927852477.93 |
| 应付证券清算款 | 284593.57 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 992663.39 |
| 应付托管费 | 330887.77 |
| 应付销售服务费 | 0.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281749.59 |
| 负债合计 | 4929742372.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999034352.69 |
| 所有者权益合计 | 8030449542.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 12960191915.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1262658.89 |
| 结算备付金 | 47503536.52 |
| 存出保证金 | 31827.5 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 110829059.67 |
| 应收利息 | 161331909.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 12595325198.0 |
| 资产总计 | 12916284190.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4763510421.28 |
| 应付证券清算款 | 111335912.32 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1025157.61 |
| 应付托管费 | 341719.21 |
| 应付销售服务费 | 0.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 806185.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209000.0 |
| 负债合计 | 4877385262.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999034347.66 |
| 所有者权益合计 | 8038898927.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 12916284190.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1879655.62 |
| 结算备付金 | 40322812.03 |
| 存出保证金 | 46868.12 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 100076904.85 |
| 应收利息 | 248014854.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 11912708701.8 |
| 资产总计 | 12303049796.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4164575813.99 |
| 应付证券清算款 | 100056803.28 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 994765.85 |
| 应付托管费 | 331588.6 |
| 应付销售服务费 | 0.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 767205.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117178.95 |
| 负债合计 | 4266993660.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999034344.33 |
| 所有者权益合计 | 8036056136.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 12303049796.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4286395.31 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 109344.73 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 100000000.0 |
| 应收利息 | 147882018.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 10953803933.9 |
| 资产总计 | 11206081692.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3064607275.11 |
| 应付证券清算款 | 100089424.65 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1022630.87 |
| 应付托管费 | 340876.96 |
| 应付销售服务费 | 0.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 649231.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131000.0 |
| 负债合计 | 3166956150.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7999034343.79 |
| 所有者权益合计 | 8039125541.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 11206081692.3 |
