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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合稳健增长混合A | 1.0372 | 2.15% |
| 嘉合稳健增长混合C | 1.0142 | 2.15% |
| 嘉合锦鑫混合C | 0.7116 | 1.69% |
| 嘉合锦鑫混合A | 0.7209 | 1.69% |
| 嘉合锦明混合C | 0.7037 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.776 | 2.28% |
| 嘉合货币A | 0.7105 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 241.48元 |
| 本期利润 | 241.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0037元 |
| 期末基金资产净值 | 6696.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 120.44元 |
| 本期利润 | 120.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0035元 |
| 期末基金资产净值 | 6694.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 253.72元 |
| 本期利润 | 253.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0035元 |
| 期末基金资产净值 | 6693.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 122.47元 |
| 本期利润 | 122.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0038元 |
| 期末基金资产净值 | 6695.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 232.37元 |
| 本期利润 | 232.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0034元 |
| 期末基金资产净值 | 6692.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 113.75元 |
| 本期利润 | 113.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0036元 |
| 期末基金资产净值 | 6693.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83.81元 |
| 本期利润 | 83.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 6699.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.26% |
