鹏华中债1-3年农发行债券指数C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
338805280.22元 |
本期利润 |
355880945.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1620154463.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1269元 |
期末基金资产净值 |
14428989428.1元 |
期末基金份额净值 |
1.1302元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
69.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
129464517.62元 |
本期利润 |
179598520.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2382870479.17元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1995元 |
期末基金资产净值 |
14373762129.2元 |
期末基金份额净值 |
1.2032元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
67.39% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
25781910.03元 |
本期利润 |
26705683.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1078466196.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2834元 |
期末基金资产净值 |
4884467258.31元 |
期末基金份额净值 |
1.2834元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
64.54% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
408359.62元 |
本期利润 |
944559.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0379元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
218189177.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3746元 |
期末基金资产净值 |
800955352.52元 |
期末基金份额净值 |
1.3751元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
62.48% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
11825.98元 |
本期利润 |
24382.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0595元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.84% |
本期基金份额净值增长率 |
58.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
370.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4345元 |
期末基金资产净值 |
1229.78元 |
期末基金份额净值 |
1.4409元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
60.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
11799.81元 |
本期利润 |
24357.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
本期基金份额净值增长率 |
55.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2289.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5053元 |
期末基金资产净值 |
6852.85元 |
期末基金份额净值 |
1.5127元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
57.17% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9.44元 |
本期利润 |
12.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
期末基金资产净值 |
1104.52元 |
期末基金份额净值 |
1.0105元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.12% |