| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3658.34 | 3076.24 | 84.09% | 512.71 | 14.01% | -- | -- | 46.97 | 1.28% |
| 2023-06-30 | 1999.69 | 1687.51 | 84.39% | 281.25 | 14.06% | -- | -- | 20.33 | 1.02% |
| 2022-12-31 | 4131.97 | 3516.35 | 85.10% | 586.06 | 14.18% | -- | -- | 7.36 | 0.18% |
| 2022-06-30 | 2145.00 | 1826.79 | 85.17% | 304.47 | 14.19% | -- | -- | 2.66 | 0.12% |
| 2021-12-31 | 7446.50 | 4643.16 | 62.35% | 773.86 | 10.39% | 1998.42 | 26.84% | 6.17 | 0.08% |
| 2021-06-30 | 3676.21 | 2390.12 | 65.02% | 398.35 | 10.84% | 871.88 | 23.72% | 2.81 | 0.08% |
| 2020-12-31 | 4718.14 | 3009.01 | 63.78% | 501.50 | 10.63% | 1182.12 | 25.05% | 0.02 | 0.00% |
