民生加银策略精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1326601.15元 |
| 本期利润 |
-4074565.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76670810.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5239元 |
| 期末基金资产净值 |
107049268.36元 |
| 期末基金份额净值 |
3.524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2013088.08元 |
| 本期利润 |
7804352.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79306883.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.9304元 |
| 期末基金资产净值 |
106370771.43元 |
| 期末基金份额净值 |
3.93元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4732939.93元 |
| 本期利润 |
-6529324.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.7703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11517323.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.424元 |
| 期末基金资产净值 |
16268791.29元 |
| 期末基金份额净值 |
3.424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1191799.44元 |
| 本期利润 |
-1441533.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5835元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9994681.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.4596元 |
| 期末基金资产净值 |
12883643.91元 |
| 期末基金份额净值 |
4.46元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1550166.42元 |
| 本期利润 |
176055.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8953394.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.232元 |
| 期末基金资产净值 |
11069025.48元 |
| 期末基金份额净值 |
5.232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
668817.01元 |
| 本期利润 |
-185388.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10611139.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.9999元 |
| 期末基金资产净值 |
13516409.35元 |
| 期末基金份额净值 |
5.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12168.7元 |
| 本期利润 |
52447.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
403527.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.4586元 |
| 期末基金资产净值 |
579708.91元 |
| 期末基金份额净值 |
4.969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.75% |
