民生加银策略精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2591500.85 |
| 存出保证金 |
726564.77 |
| 交易性金融资产 |
1795178689.6 |
| 股票投资 |
1664013675.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131165013.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5432895.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
597838.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2021315270.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1968134.71 |
| 应付管理人报酬 |
2058003.09 |
| 应付托管费 |
343000.53 |
| 应付销售服务费 |
45371.58 |
| 应付税费 |
40000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2749857.56 |
| 负债合计 |
7204367.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
562725857.21 |
| 所有者权益合计 |
2014110903.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2021315270.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
225372323.49 |
| 结算备付金 |
6127350.16 |
| 存出保证金 |
1252236.36 |
| 交易性金融资产 |
2090766320.72 |
| 股票投资 |
1939408050.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
151358270.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17325561.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11258729.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2352102521.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5000.0 |
| 应付赎回款 |
4564551.86 |
| 应付管理人报酬 |
3005310.74 |
| 应付托管费 |
500885.13 |
| 应付销售服务费 |
55944.46 |
| 应付税费 |
40000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2847862.83 |
| 负债合计 |
11019555.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
587745712.58 |
| 所有者权益合计 |
2341082966.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2352102521.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
260139607.23 |
| 结算备付金 |
12828850.21 |
| 存出保证金 |
1187805.5 |
| 交易性金融资产 |
1758007968.87 |
| 股票投资 |
1612547719.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145460249.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17182898.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
861007.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2050208137.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69589701.83 |
| 应付赎回款 |
4216362.91 |
| 应付管理人报酬 |
2540607.35 |
| 应付托管费 |
423434.6 |
| 应付销售服务费 |
6869.28 |
| 应付税费 |
40000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5815331.33 |
| 负债合计 |
82632307.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
568148970.5 |
| 所有者权益合计 |
1967575830.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2050208137.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
349006974.89 |
| 结算备付金 |
2334610.48 |
| 存出保证金 |
969610.05 |
| 交易性金融资产 |
2211821425.69 |
| 股票投资 |
2067510794.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
144310630.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2777905.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2566910526.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29840347.84 |
| 应付赎回款 |
5694952.82 |
| 应付管理人报酬 |
3034982.87 |
| 应付托管费 |
505830.48 |
| 应付销售服务费 |
4953.07 |
| 应付税费 |
40000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2398914.86 |
| 负债合计 |
41519981.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
561235252.46 |
| 所有者权益合计 |
2525390544.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2566910526.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
418912511.09 |
| 结算备付金 |
5511165.36 |
| 存出保证金 |
986655.21 |
| 交易性金融资产 |
2485925119.02 |
| 股票投资 |
2325782807.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160142311.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2205786.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3890671.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2917431908.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20246001.85 |
| 应付赎回款 |
4473877.95 |
| 应付管理人报酬 |
3691204.67 |
| 应付托管费 |
615200.76 |
| 应付销售服务费 |
4636.29 |
| 应付税费 |
40000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204673.0 |
| 负债合计 |
32142716.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
547892507.61 |
| 所有者权益合计 |
2885289191.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2917431908.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
653604943.19 |
| 结算备付金 |
1335844.92 |
| 存出保证金 |
939317.36 |
| 交易性金融资产 |
2711673649.23 |
| 股票投资 |
2529476711.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
182196938.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15475414.36 |
| 应收利息 |
3483561.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12390042.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3398902772.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18167623.56 |
| 应付赎回款 |
23976570.82 |
| 应付管理人报酬 |
4013845.3 |
| 应付托管费 |
668974.2 |
| 应付销售服务费 |
8049.75 |
| 应付税费 |
40000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206649.1 |
| 负债合计 |
49062806.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
654823676.65 |
| 所有者权益合计 |
3349839965.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
3398902772.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
453476592.32 |
| 结算备付金 |
3460118.16 |
| 存出保证金 |
543329.75 |
| 交易性金融资产 |
2780204067.71 |
| 股票投资 |
2611343250.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
168860816.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14249878.52 |
| 应收利息 |
2591431.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5861662.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3260387080.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42697005.43 |
| 应付管理人报酬 |
3880038.45 |
| 应付托管费 |
646673.08 |
| 应付销售服务费 |
176.79 |
| 应付税费 |
40000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379387.75 |
| 负债合计 |
49829032.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
645155388.18 |
| 所有者权益合计 |
3210558048.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
3260387080.65 |
