| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 100705979.14 |
| 1.利息收入 | 1005893.78 |
| 存款利息收入 | 1005893.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16762889.04 |
| 股票投资收益 | -45271221.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6604745.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21903587.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115775204.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
687770.06 |
| 减：二、费用 | 36583386.69 |
| 1.管理人报酬 | 30762352.26 |
| 2.托管费 | 5127058.82 |
| 3.销售服务费 | 469690.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224285.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64122592.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64122592.45 |
| 一、收入： | 321215406.64 |
| 1.利息收入 | 579829.36 |
| 存款利息收入 | 579829.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26042742.84 |
| 股票投资收益 | 9122756.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2395131.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14524854.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
294035475.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
557359.16 |
| 减：二、费用 | 19996861.74 |
| 1.管理人报酬 | 16875128.4 |
| 2.托管费 | 2812521.49 |
| 3.销售服务费 | 203321.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105890.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
301218544.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
301218544.9 |
| 一、收入： | -970899567.84 |
| 1.利息收入 | 1153076.84 |
| 存款利息收入 | 1153076.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-640753877.47 |
| 股票投资收益 | -658306327.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6384627.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11167823.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-331841165.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
542397.88 |
| 减：二、费用 | 41319717.29 |
| 1.管理人报酬 | 35163494.34 |
| 2.托管费 | 5860582.38 |
| 3.销售服务费 | 73634.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222004.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1012219285.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1012219285.13 |
| 一、收入： | -400645582.92 |
| 1.利息收入 | 642974.5 |
| 存款利息收入 | 642974.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-250440265.81 |
| 股票投资收益 | -257914383.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2070407.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5403709.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-151209727.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361435.97 |
| 减：二、费用 | 21449954.84 |
| 1.管理人报酬 | 18267948.47 |
| 2.托管费 | 3044658.01 |
| 3.销售服务费 | 26570.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110777.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-422095537.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-422095537.76 |
| 一、收入： | 234093444.73 |
| 1.利息收入 | 8758651.7 |
| 存款利息收入 | 2276955.68 |
| 债券利息收入 | 6481696.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
599755048.16 |
| 股票投资收益 | 584908895.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 833142.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14013010.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-379150901.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4730646.36 |
| 减：二、费用 | 74464972.21 |
| 1.管理人报酬 | 46431582.9 |
| 2.托管费 | 7738597.05 |
| 3.销售服务费 | 61736.83 |
| 4.交易费用 | 19984188.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248863.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159628472.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159628472.52 |
| 一、收入： | 114006244.38 |
| 1.利息收入 | 4631817.0 |
| 存款利息收入 | 1194276.6 |
| 债券利息收入 | 3437540.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
374918930.11 |
| 股票投资收益 | 362467906.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3050227.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9400796.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-268283615.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2739112.68 |
| 减：二、费用 | 36762087.59 |
| 1.管理人报酬 | 23901237.35 |
| 2.托管费 | 3983539.51 |
| 3.销售服务费 | 28085.86 |
| 4.交易费用 | 8718794.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130426.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77244156.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77244156.79 |
| 一、收入： | 1045957409.8 |
| 1.利息收入 | 5529784.62 |
| 存款利息收入 | 1870087.07 |
| 债券利息收入 | 3583383.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
295246222.55 |
| 股票投资收益 | 287210707.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1455305.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6580209.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
740454868.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4726534.21 |
| 减：二、费用 | 47181370.0 |
| 1.管理人报酬 | 30090057.21 |
| 2.托管费 | 5015009.56 |
| 3.销售服务费 | 214.61 |
| 4.交易费用 | 11821173.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254913.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
998776039.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
998776039.8 |
