| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.5833 | 4.34% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.5971 | 4.34% |
| 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 1.7010 | 4.04% |
| 建信新兴市场混合(QDII)C | 1.4320 | 3.84% |
| 建信新兴市场混合(QDII)A | 1.4510 | 3.79% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.5738 | 3.31% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) | 2.2236 | 3.31% |
| 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 4.4227 | 3.21% |
| 易方达亚洲精选股票(QDII) | 1.4410 | 3.08% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 1.3531 | 2.97% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 惠升惠兴混合C | 1.0949 | 0.13% |
| 惠升惠兴混合A | 1.0958 | 0.13% |
| 惠升和煦88个月定开… | 1.0665 | 0.09% |
| 惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
| 惠升品质优选混合C | 0.7487 | 0.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.78% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2954 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 惠升和煦88个月定开债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 0.01 |
| 2024 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 0.01 |
| 2024 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 0.01 |
| 2023 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 0.01 |
| 2023 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 0.01 |
| 2023 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 0.01 |
| 2023 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 0.02 |
| 2022 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 0.015 |
| 2022 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 0.015 |
| 2022 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 0.01 |
| 2021 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 0.01 |
| 2021 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 0.02 |
| 2021 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 0.01 |
| 2020 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 0.005 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
