| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.5833 | 4.34% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.5971 | 4.34% |
| 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 1.7010 | 4.04% |
| 建信新兴市场混合(QDII)C | 1.4320 | 3.84% |
| 建信新兴市场混合(QDII)A | 1.4510 | 3.79% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.5738 | 3.31% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) | 2.2236 | 3.31% |
| 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 4.4227 | 3.21% |
| 易方达亚洲精选股票(QDII) | 1.4410 | 3.08% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 1.3531 | 2.97% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 惠升惠兴混合C | 1.0949 | 0.13% |
| 惠升惠兴混合A | 1.0958 | 0.13% |
| 惠升和煦88个月定开… | 1.0665 | 0.09% |
| 惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
| 惠升品质优选混合C | 0.7487 | 0.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.78% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2954 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 154236744.88 |
| 1.利息收入 | 154236744.88 |
| 存款利息收入 | 12039.29 |
| 债券利息收入 | 154224705.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40542584.19 |
| 1.管理人报酬 | 3856631.92 |
| 2.托管费 | 1285543.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35271268.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35271268.13 |
| 6.其他费用 | 129140.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113694160.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113694160.69 |
| 一、收入： | 311274930.79 |
| 1.利息收入 | 311274930.79 |
| 存款利息收入 | 21416.57 |
| 债券利息收入 | 311253514.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 80427442.59 |
| 1.管理人报酬 | 7627267.76 |
| 2.托管费 | 2542422.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 70008222.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70008222.19 |
| 6.其他费用 | 249530.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
230847488.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
230847488.2 |
| 一、收入： | 154680688.07 |
| 1.利息收入 | 154680688.07 |
| 存款利息收入 | 5330.42 |
| 债券利息收入 | 154675357.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41860022.34 |
| 1.管理人报酬 | 3785910.41 |
| 2.托管费 | 1261970.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36692584.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36692584.61 |
| 6.其他费用 | 119557.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112820665.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112820665.73 |
| 一、收入： | 309621114.21 |
| 1.利息收入 | 309621114.21 |
| 存款利息收入 | 14317.37 |
| 债券利息收入 | 309606796.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 86342273.93 |
| 1.管理人报酬 | 7603599.29 |
| 2.托管费 | 2534533.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 75945051.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75945051.5 |
| 6.其他费用 | 259090.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223278840.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223278840.28 |
| 一、收入： | 153441378.65 |
| 1.利息收入 | 153441378.65 |
| 存款利息收入 | 7007.74 |
| 债券利息收入 | 153434370.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41833264.62 |
| 1.管理人报酬 | 3774387.62 |
| 2.托管费 | 1258129.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36673162.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36673162.65 |
| 6.其他费用 | 127585.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111608114.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111608114.03 |
| 一、收入： | 308875351.21 |
| 1.利息收入 | 308875351.21 |
| 存款利息收入 | 17445.5 |
| 债券利息收入 | 308857905.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 77361787.75 |
| 1.管理人报酬 | 7586142.86 |
| 2.托管费 | 2528714.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 66998585.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66998585.56 |
| 6.其他费用 | 248345.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
231513563.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
231513563.46 |
| 一、收入： | 153076668.79 |
| 1.利息收入 | 153076668.79 |
| 存款利息收入 | 8387.0 |
| 债券利息收入 | 153068281.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42047638.73 |
| 1.管理人报酬 | 3769430.29 |
| 2.托管费 | 1256476.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36899546.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36899546.5 |
| 6.其他费用 | 122185.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111029030.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111029030.06 |
| 一、收入： | 299832669.05 |
| 1.利息收入 | 299832669.05 |
| 存款利息收入 | 19048.27 |
| 债券利息收入 | 299813620.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 89006181.9 |
| 1.管理人报酬 | 7618199.31 |
| 2.托管费 | 2539399.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 125.0 |
| 5.利息支出 | 78603104.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78603104.04 |
| 6.其他费用 | 245353.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
210826487.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
210826487.15 |
| 一、收入： | 144399405.07 |
| 1.利息收入 | 144399405.07 |
| 存款利息收入 | 10239.68 |
| 债券利息收入 | 144389165.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41592772.64 |
| 1.管理人报酬 | 3779606.06 |
| 2.托管费 | 1259868.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 125.0 |
| 5.利息支出 | 36436735.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36436735.99 |
| 6.其他费用 | 116436.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102806632.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102806632.43 |
| 一、收入： | 69811081.41 |
| 1.利息收入 | 69811081.41 |
| 存款利息收入 | 169582.03 |
| 债券利息收入 | 65376356.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11116538.28 |
| 1.管理人报酬 | 2470904.51 |
| 2.托管费 | 823634.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7745479.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7745479.28 |
| 6.其他费用 | 76519.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58694543.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58694543.13 |
