| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 惠升中债7-10年政… | 1.0042 | 0.33% |
| 惠升惠益混合C | 0.8575 | 0.23% |
| 惠升惠益混合A | 0.8702 | 0.23% |
| 惠升和风纯债A | 1.0574 | 0.21% |
| 惠升和睿兴利债券C | 0.9605 | 0.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 309621114.21 |
| 1.利息收入 | 309621114.21 |
| 存款利息收入 | 14317.37 |
| 债券利息收入 | 309606796.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 86342273.93 |
| 1.管理人报酬 | 7603599.29 |
| 2.托管费 | 2534533.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 75945051.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75945051.5 |
| 6.其他费用 | 259090.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223278840.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223278840.28 |
| 一、收入： | 153441378.65 |
| 1.利息收入 | 153441378.65 |
| 存款利息收入 | 7007.74 |
| 债券利息收入 | 153434370.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41833264.62 |
| 1.管理人报酬 | 3774387.62 |
| 2.托管费 | 1258129.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36673162.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36673162.65 |
| 6.其他费用 | 127585.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111608114.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111608114.03 |
| 一、收入： | 308875351.21 |
| 1.利息收入 | 308875351.21 |
| 存款利息收入 | 17445.5 |
| 债券利息收入 | 308857905.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 77361787.75 |
| 1.管理人报酬 | 7586142.86 |
| 2.托管费 | 2528714.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 66998585.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66998585.56 |
| 6.其他费用 | 248345.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
231513563.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
231513563.46 |
| 一、收入： | 153076668.79 |
| 1.利息收入 | 153076668.79 |
| 存款利息收入 | 8387.0 |
| 债券利息收入 | 153068281.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42047638.73 |
| 1.管理人报酬 | 3769430.29 |
| 2.托管费 | 1256476.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36899546.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36899546.5 |
| 6.其他费用 | 122185.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111029030.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111029030.06 |
| 一、收入： | 299832669.05 |
| 1.利息收入 | 299832669.05 |
| 存款利息收入 | 19048.27 |
| 债券利息收入 | 299813620.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 89006181.9 |
| 1.管理人报酬 | 7618199.31 |
| 2.托管费 | 2539399.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 125.0 |
| 5.利息支出 | 78603104.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78603104.04 |
| 6.其他费用 | 245353.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
210826487.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
210826487.15 |
| 一、收入： | 144399405.07 |
| 1.利息收入 | 144399405.07 |
| 存款利息收入 | 10239.68 |
| 债券利息收入 | 144389165.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41592772.64 |
| 1.管理人报酬 | 3779606.06 |
| 2.托管费 | 1259868.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 125.0 |
| 5.利息支出 | 36436735.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36436735.99 |
| 6.其他费用 | 116436.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102806632.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102806632.43 |
| 一、收入： | 69811081.41 |
| 1.利息收入 | 69811081.41 |
| 存款利息收入 | 169582.03 |
| 债券利息收入 | 65376356.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11116538.28 |
| 1.管理人报酬 | 2470904.51 |
| 2.托管费 | 823634.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7745479.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7745479.28 |
| 6.其他费用 | 76519.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58694543.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58694543.13 |
