名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
惠升中债7-10年政… | 1.0042 | 0.33% |
惠升惠益混合C | 0.8575 | 0.23% |
惠升惠益混合A | 0.8702 | 0.23% |
惠升和风纯债A | 1.0574 | 0.21% |
惠升和睿兴利债券C | 0.9605 | 0.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 173.68% | 0.05% | 505500.07 |
2023-12-31 | -- | 172.34% | 0.06% | 504931.26 |
2023-09-30 | -- | 170.9% | 0.06% | 504624.93 |
2023-06-30 | -- | 173.44% | 0.07% | 503764.18 |
2023-03-31 | -- | 174.11% | 0.06% | 503018.75 |
2022-12-31 | -- | 171.04% | 0.07% | 507603.36 |
2022-09-30 | -- | 171.47% | 0.08% | 501777.12 |
2022-06-30 | -- | 173.29% | 0.09% | 503054.90 |
2022-03-31 | -- | 173.14% | 0.08% | 504714.86 |
2021-12-31 | -- | 168.85% | 0.09% | 504451.99 |
2021-09-30 | -- | 168.86% | 0.09% | 504151.99 |
2021-06-30 | -- | 167.27% | 0.08% | 508650.00 |
2021-03-31 | -- | 156.01% | 0.08% | 508242.02 |
2020-12-31 | -- | 143.5% | 0.1% | 503369.33 |