| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1342164138.28元 |
| 本期利润 | -1150662576.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1734元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2239405695.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3578元 |
| 期末基金资产净值 | 4018983213.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6422元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -870956474.4元 |
| 本期利润 | -811983018.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2033203579.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3055元 |
| 期末基金资产净值 | 4621330322.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6945元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -520806266.82元 |
| 本期利润 | -2106425881.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2993元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1285854306.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1857元 |
| 期末基金资产净值 | 5639655691.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -201488500.62元 |
| 本期利润 | -547624860.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0766元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -566145488.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0805元 |
| 期末基金资产净值 | 7312627950.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0393元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -410688648.76元 |
| 本期利润 | -210506090.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -371203830.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0523元 |
| 期末基金资产净值 | 7913130251.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -517607836.78元 |
| 本期利润 | 917721002.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0999元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -559059437.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0653元 |
| 期末基金资产净值 | 10853769372.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2677元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -72779489.75元 |
| 本期利润 | 1072205556.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -83142444.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0108元 |
| 期末基金资产净值 | 8821612222.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1501元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.01% |
