| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1787579467.59 |
| 1.利息收入 | 6149746.02 |
| 存款利息收入 | 2313939.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2110032048.81 |
| 股票投资收益 | -2194608221.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3471845.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81104327.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
315625615.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
677219.74 |
| 减：二、费用 | 144779503.14 |
| 1.管理人报酬 | 110071078.91 |
| 2.托管费 | 18345179.84 |
| 3.销售服务费 | 16022885.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340356.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1932358970.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1932358970.73 |
| 一、收入： | -1274601758.86 |
| 1.利息收入 | 1243219.54 |
| 存款利息收入 | 1203702.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1371119407.25 |
| 股票投资收益 | -1407859967.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2374337.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34366222.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
94786334.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
488093.98 |
| 减：二、费用 | 85505277.7 |
| 1.管理人报酬 | 65688552.82 |
| 2.托管费 | 10948092.1 |
| 3.销售服务费 | 8703203.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165426.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1360107036.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1360107036.56 |
| 一、收入： | -3248194087.74 |
| 1.利息收入 | 2247072.01 |
| 存款利息收入 | 2178189.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-680934531.1 |
| 股票投资收益 | -732258314.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1282888.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50040894.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2573060448.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3553820.18 |
| 减：二、费用 | 205327566.89 |
| 1.管理人报酬 | 157980724.74 |
| 2.托管费 | 26330120.84 |
| 3.销售服务费 | 20730930.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285773.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3453521654.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3453521654.63 |
| 一、收入： | -788063843.97 |
| 1.利息收入 | 1112927.2 |
| 存款利息收入 | 1112927.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-244198832.36 |
| 股票投资收益 | -272576504.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 562307.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27815365.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-547632796.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2654857.22 |
| 减：二、费用 | 106361591.42 |
| 1.管理人报酬 | 81782847.33 |
| 2.托管费 | 13630474.57 |
| 3.销售服务费 | 10802242.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146026.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-894425435.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-894425435.39 |
| 一、收入： | 14045291.32 |
| 1.利息收入 | 7928470.85 |
| 存款利息收入 | 4232277.67 |
| 债券利息收入 | 2520564.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-380981295.98 |
| 股票投资收益 | -422426580.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 721125.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40724159.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
346682639.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40415477.01 |
| 减：二、费用 | 378429580.44 |
| 1.管理人报酬 | 234455267.31 |
| 2.托管费 | 39075877.9 |
| 3.销售服务费 | 29425336.94 |
| 4.交易费用 | 75136658.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 336438.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-364384289.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-364384289.12 |
| 一、收入： | 1625604434.37 |
| 1.利息收入 | 4573305.83 |
| 存款利息收入 | 2933144.33 |
| 债券利息收入 | 464532.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-686266049.35 |
| 股票投资收益 | -720550808.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1055189.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33229569.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2277440839.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29856338.13 |
| 减：二、费用 | 211351491.63 |
| 1.管理人报酬 | 125576406.18 |
| 2.托管费 | 20929401.06 |
| 3.销售服务费 | 15782000.71 |
| 4.交易费用 | 48887491.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176190.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1414252942.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1414252942.74 |
| 一、收入： | 1587616360.65 |
| 1.利息收入 | 35894314.3 |
| 存款利息收入 | 9669621.51 |
| 债券利息收入 | 9933.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69312433.85 |
| 股票投资收益 | -70525941.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1213507.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1617617057.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3417422.32 |
| 减：二、费用 | 74884670.18 |
| 1.管理人报酬 | 49166265.95 |
| 2.托管费 | 8194377.62 |
| 3.销售服务费 | 4365098.46 |
| 4.交易费用 | 12994693.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164233.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1512731690.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1512731690.47 |
