]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利红利先锋混合C | 1.021 | 3.03% |
| 宏利医药健康混合发起… | 1.1295 | 3.03% |
| 宏利医药健康混合发起… | 1.1279 | 3.02% |
| 宏利红利先锋混合A | 1.027 | 3.01% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7533 | 2.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利京元宝货币E | 0.5387 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5343 | 1.98% |
| 宏利活期友货币B | 0.5299 | 1.95% |
| 宏利活期友货币E | 0.5965 | 1.88% |
| 宏利货币E | 0.4643 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 266393236.95 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1717738.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13445042791.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5595789564.94 |
| 应付证券清算款 | 1933442.14 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1000281.68 |
| 应付托管费 | 333427.21 |
| 应付销售服务费 | 13.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 381237.86 |
| 负债合计 | 5599437967.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7800187866.65 |
| 所有者权益合计 | 7845604824.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 13445042791.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 955804.46 |
| 结算备付金 | 95659864.08 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 94578.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13244429646.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5308151304.63 |
| 应付证券清算款 | 133943.94 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 976708.91 |
| 应付托管费 | 325569.66 |
| 应付销售服务费 | 12.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243314.93 |
| 负债合计 | 5309830854.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7800187752.16 |
| 所有者权益合计 | 7934598791.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 13244429646.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1338932.86 |
| 结算备付金 | 141926576.45 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71354374.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13401208731.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5382953461.39 |
| 应付证券清算款 | 72167760.74 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1018284.78 |
| 应付托管费 | 339428.22 |
| 应付销售服务费 | 13.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 353922.44 |
| 负债合计 | 5456832871.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7800187677.66 |
| 所有者权益合计 | 7944375860.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 13401208731.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 369686.01 |
| 结算备付金 | 204499253.47 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 453944.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13362931328.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5341571916.12 |
| 应付证券清算款 | 177882.42 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 987076.14 |
| 应付托管费 | 329025.38 |
| 应付销售服务费 | 13.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 241939.0 |
| 负债合计 | 5343307852.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7800187571.38 |
| 所有者权益合计 | 8019623476.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 13362931328.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 704275.44 |
| 结算备付金 | 262455711.01 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 297019064.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 12899938900.6 |
| 资产总计 | 13460117951.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5588519168.72 |
| 应付证券清算款 | 228253.69 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1000994.68 |
| 应付托管费 | 333664.91 |
| 应付销售服务费 | 13.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 601548.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 283100.0 |
| 负债合计 | 5591093239.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7800187571.38 |
| 所有者权益合计 | 7869024712.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 13460117951.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 262820.62 |
| 结算备付金 | 274985767.63 |
| 存出保证金 | 38126.94 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 974074.07 |
| 应收利息 | 263138049.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 12904677764.5 |
| 资产总计 | 13444076603.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5483026944.96 |
| 应付证券清算款 | 266436.54 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 979631.4 |
| 应付托管费 | 326543.79 |
| 应付销售服务费 | 13.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1322766.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144777.6 |
| 负债合计 | 5486169954.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7800187467.02 |
| 所有者权益合计 | 7957906648.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 13444076603.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5961410.94 |
| 结算备付金 | 226238445.66 |
| 存出保证金 | 266086.96 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 295437048.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 12598377411.1 |
| 资产总计 | 13126280403.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5213485669.79 |
| 应付证券清算款 | 1826564.74 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1003176.78 |
| 应付托管费 | 334392.25 |
| 应付销售服务费 | 13.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 859643.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 5217820091.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7800187429.02 |
| 所有者权益合计 | 7908460312.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 13126280403.3 |
