名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
红塔红土长益定期开放… | 1.0255 | 0.32% |
红塔红土长益定期开放… | 1.0152 | 0.32% |
红塔红土盛商一年定期… | 0.8926 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红塔红土人人宝货币B | 0.4448 | 1.67% |
红塔红土人人宝货币A | 0.3792 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 178.91 | 93.31 | 52.16% | 17.50 | 9.78% | -- | -- | 43.56 | 24.35% |
2023-06-30 | 43.30 | 26.25 | 60.63% | 4.92 | 11.37% | -- | -- | 1.79 | 4.14% |
2022-12-31 | 387.98 | 181.95 | 46.90% | 34.12 | 8.79% | -- | -- | 25.35 | 6.53% |
2022-06-30 | 257.58 | 114.41 | 44.42% | 21.45 | 8.33% | -- | -- | 19.81 | 7.69% |
2021-12-31 | 653.87 | 245.70 | 37.58% | 46.07 | 7.05% | 65.51 | 10.02% | 53.27 | 8.15% |
2021-06-30 | 336.65 | 124.45 | 36.97% | 23.34 | 6.93% | 27.83 | 8.27% | 34.64 | 10.29% |
2020-12-31 | 144.80 | 74.48 | 51.43% | 8.38 | 5.79% | 27.30 | 18.86% | 10.66 | 7.36% |