| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0255 | 0.32% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0152 | 0.32% |
| 红塔红土盛商一年定期… | 0.8926 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.4448 | 1.67% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.3792 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 229.01 | -1147.92 | -501.26% | 165.74 | 72.37% | 24.27 | 10.60% |
| 2023-06-30 | 47.13 | -751.54 | -1594.68% | 40.69 | 86.34% | 14.35 | 30.45% |
| 2022-12-31 | -2058.83 | -1567.43 | 76.13% | 448.25 | -21.77% | 199.11 | -9.67% |
| 2022-06-30 | -724.28 | -816.11 | 112.68% | 297.57 | -41.09% | 110.76 | -15.29% |
| 2021-12-31 | 3943.12 | 3751.67 | 95.14% | 142.23 | 3.61% | 243.47 | 6.17% |
| 2021-06-30 | 2731.88 | 2247.44 | 82.27% | 66.55 | 2.44% | 108.16 | 3.96% |
| 2020-12-31 | 1443.98 | 324.09 | 22.44% | 1.62 | 0.11% | 5.70 | 0.39% |
