| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加安瑞积极养老五年… | 0.8759 | 1.49% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加消费优选混合C | 0.7958 | 0.72% |
| 中加消费优选混合A | 0.8133 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.4554 | 1.97% |
| 中加货币C | 0.4553 | 1.97% |
| 中加货币A | 0.3912 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 制造业 | 82.41% | 6159.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.0% | 448.69 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 合计 | 88.41% | 6608.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 83.1% | 7079.66 |
| 教育 | 0.86% | 73.03 |
| 批发和零售业 | 3.13% | 266.26 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.09% | 518.82 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 制造业 | 70.12% | 5973.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.25% | 106.25 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.66% | 141.49 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 金融业 | 6.69% | 630.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.71% | 726.00 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.8% | 169.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.0% | 93.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 1.52% | 143.01 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 合计 | 84.71% | 7979.05 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 制造业 | 66.0% | 6216.21 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 43.75% | 4292.67 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.0% | 97.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 1.99% | 195.54 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 合计 | 87.06% | 8541.36 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.31% | 3955.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 25.42% | 2519.80 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.02% | 1.61 |
| 租赁和商务服务业 | 2.24% | 222.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 6.93% | 686.45 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 0.05 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.36 |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44.25% | 4386.08 |
| 合计 | 83.42% | 8267.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.9% | 89.45 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.65% | 361.61 |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.02% | 132.78 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 制造业 | 44.64% | 5783.53 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.94% | 899.67 |
| 金融业 | 9.49% | 1230.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.34 |
| 批发和零售业 | 4.04% | 523.53 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03% | 4.30 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 68.85% | 8921.33 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.68% | 347.04 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.94% | 604.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.01% | 1.72 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.02% | 3.78 |
| 批发和零售业 | 5.51% | 846.41 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | 1.34% | 205.56 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.07% | 10.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.53% | 541.83 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 93.44% | 14358.13 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.29% | 197.85 |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 55.16% | 8476.32 |
| 采矿业 | 22.58% | 3469.45 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 91.43% | 12015.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.48% | 63.70 |
| 制造业 | 79.81% | 10488.32 |
| 金融业 | 0.06% | 7.62 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.01% | 1.03 |
| 卫生和社会工作 | 0.02% | 2.06 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% | 2.62 |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | 7.53% | 989.64 |
| 批发和零售业 | 3.29% | 432.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.19% | 25.06 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 1.96 |
| 采矿业 | 24.82% | 2843.22 |
| 批发和零售业 | 4.56% | 522.86 |
| 合计 | 84.24% | 9649.36 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.02% | 2.23 |
| 建筑业 | 0.54% | 61.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.16% | 18.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 6.85% | 784.14 |
| 制造业 | 38.51% | 4411.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.04% | 5.05 |
| 卫生和社会工作 | 0.02% | 2.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.26% | 259.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 1.65 |
| 住宿和餐饮业 | 0.01% | 0.76 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.09% | 10.83 |
| 房地产业 | 6.33% | 724.71 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 1.11 |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.1% | 330.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.82% | 601.11 |
| 建筑业 | 1.52% | 239.19 |
| 批发和零售业 | 0.09% | 14.73 |
| 采矿业 | 2.87% | 450.63 |
| 住宿和餐饮业 | 0.04% | 5.93 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.02% | 3.79 |
| 制造业 | 53.95% | 8479.04 |
| 金融业 | 1.83% | 287.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.71% | 1683.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 1.87 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 79.16% | 12441.57 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.03% | 4.48 |
| 房地产业 | 2.15% | 337.88 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 1.82 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 72.4% | 11031.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.46% | 679.02 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.21% | 184.08 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.07% | 10.38 |
| 采矿业 | 7.33% | 1117.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.44% | 66.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.02% | 3.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% | 2.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.68% | 1017.93 |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.04% | 5.35 |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.03% | 4.90 |
| 合计 | 93.74% | 14283.67 |
| 建筑业 | 1.04% | 158.88 |
| 建筑业 | 0.01% | 2.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.12% | 806.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.95% | 149.28 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | 2.14% | 337.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.12% | 18.84 |
| 采矿业 | 7.35% | 1158.69 |
| 批发和零售业 | 0.17% | 26.69 |
| 卫生和社会工作 | 1.05% | 165.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 7.70 |
| 教育 | 0.02% | 3.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 0.90 |
| 住宿和餐饮业 | 0.01% | 0.95 |
| 制造业 | 70.34% | 11084.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.39% | 61.90 |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% | 1.39 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 87.74% | 13826.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.4% | 356.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.18% | 26.07 |
| 制造业 | 60.39% | 8976.94 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.11% | 164.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.03% | 152.65 |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.09% | 608.45 |
| 合计 | 86.87% | 12912.53 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | 0.01% | 1.22 |
| 采矿业 | 2.68% | 398.72 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.22% | 32.70 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.96% | 142.35 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 金融业 | 10.97% | 1630.88 |
| 住宿和餐饮业 | 2.39% | 355.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.44% | 65.64 |
| 制造业 | 65.58% | 11944.49 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 2.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.29% | 53.28 |
| 合计 | 81.17% | 14783.30 |
| 采矿业 | 1.32% | 239.87 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.33% | 424.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.17% | 31.43 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 11.46% | 2086.86 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
