名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加安瑞积极养老五年… | 0.8759 | 1.49% |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加消费优选混合C | 0.7958 | 0.72% |
中加消费优选混合A | 0.8133 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币E | 0.4554 | 1.97% |
中加货币C | 0.4553 | 1.97% |
中加货币A | 0.3912 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 88.41% | 0.95% | 12.54% | 3103.78 |
2023-12-31 | 87.11% | -- | 17.91% | 3608.56 |
2023-09-30 | 91.77% | -- | 13.7% | 3930.51 |
2023-06-30 | 87.36% | 5.81% | 3.07% | 4219.89 |
2023-03-31 | 93.93% | 5.31% | 7.02% | 3901.03 |
2022-12-31 | 93.67% | 0.54% | 8.08% | 7444.86 |
2022-09-30 | 94.58% | -- | 7.29% | 8457.92 |
2022-06-30 | 94.34% | 4.54% | 3.07% | 7876.34 |
2022-03-31 | 94.38% | 5.24% | 2.58% | 7134.37 |
2021-12-31 | 93.95% | 3.44% | 3.45% | 9854.30 |
2021-09-30 | 94.26% | 2.71% | 24.89% | 9824.83 |
2021-06-30 | 92.98% | 4.3% | 4.35% | 11649.95 |
2021-03-31 | 94.06% | 4.21% | 6.57% | 10840.02 |
2020-12-31 | 90.92% | 2.83% | 4.25% | 16485.05 |