名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加安瑞积极养老五年… | 0.8759 | 1.49% |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加消费优选混合C | 0.7958 | 0.72% |
中加消费优选混合A | 0.8133 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币E | 0.4554 | 1.97% |
中加货币C | 0.4553 | 1.97% |
中加货币A | 0.3912 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4908228.87元 |
本期利润 | -6307795.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.178元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.79% |
本期基金份额净值增长率 | -16.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 889267.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0253元 |
期末基金资产净值 | 36085619.77元 |
期末基金份额净值 | 1.0253元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 41334.79元 |
本期利润 | 5288096.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1453元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.19% |
本期基金份额净值增长率 | 12.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11428769.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3714元 |
期末基金资产净值 | 42198937.86元 |
期末基金份额净值 | 1.3714元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23911983.28元 |
本期利润 | -24634426.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4312元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.92% |
本期基金份额净值增长率 | -24.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13463073.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2208元 |
期末基金资产净值 | 74448599.06元 |
期末基金份额净值 | 1.2208元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18672400.84元 |
本期利润 | -12000099.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.214元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.28% |
本期基金份额净值增长率 | -12.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23559306.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4268元 |
期末基金资产净值 | 78763400.19元 |
期末基金份额净值 | 1.4268元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 42.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 56748607.31元 |
本期利润 | 33164008.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4142元 |
本期加权平均净值利润率 | 28.78% |
本期基金份额净值增长率 | 29.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 37889322.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6247元 |
期末基金资产净值 | 98543025.19元 |
期末基金份额净值 | 1.6247元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 62.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24362443.41元 |
本期利润 | 18972227.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1964元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.03% |
本期基金份额净值增长率 | 15.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27505228.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3418元 |
期末基金资产净值 | 116499501.84元 |
期末基金份额净值 | 1.4477元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 44.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13041539.14元 |
本期利润 | 53244313.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2084元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.89% |
本期基金份额净值增长率 | 25.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12351920.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0939元 |
期末基金资产净值 | 164850462.8元 |
期末基金份额净值 | 1.2531元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.31% |