| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11445334.0 |
| 1.利息收入 | 1290172.69 |
| 存款利息收入 | 294707.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19467260.77 |
| 股票投资收益 | -89647453.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103915.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70076277.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29481167.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141254.77 |
| 减：二、费用 | 10335109.33 |
| 1.管理人报酬 | 7128904.93 |
| 2.托管费 | 1425781.01 |
| 3.销售服务费 | 1255935.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 520903.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1110224.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1110224.67 |
| 一、收入： | 10381413.52 |
| 1.利息收入 | 704058.65 |
| 存款利息收入 | 181156.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40390037.91 |
| 股票投资收益 | -65154618.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24764580.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49962031.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105361.67 |
| 减：二、费用 | 5974536.43 |
| 1.管理人报酬 | 4083059.89 |
| 2.托管费 | 816612.0 |
| 3.销售服务费 | 790412.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282569.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4406877.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4406877.09 |
| 一、收入： | -66645387.63 |
| 1.利息收入 | 1479476.71 |
| 存款利息收入 | 413389.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5823554.56 |
| 股票投资收益 | -91703937.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5221997.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92305494.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74366310.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
417891.61 |
| 减：二、费用 | 14080894.62 |
| 1.管理人报酬 | 9645328.42 |
| 2.托管费 | 1929065.67 |
| 3.销售服务费 | 1879323.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 623339.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80726282.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80726282.25 |
| 一、收入： | 29197907.1 |
| 1.利息收入 | 832493.32 |
| 存款利息收入 | 215341.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16527603.3 |
| 股票投资收益 | -21134245.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4588298.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33073549.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11547680.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290129.75 |
| 减：二、费用 | 7183261.07 |
| 1.管理人报酬 | 4987278.04 |
| 2.托管费 | 997455.61 |
| 3.销售服务费 | 877831.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 318474.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22014646.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22014646.03 |
| 一、收入： | -31600591.94 |
| 1.利息收入 | 2231615.76 |
| 存款利息收入 | 383619.96 |
| 债券利息收入 | 2903.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105393006.74 |
| 股票投资收益 | 41527573.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1888224.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61977208.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-141006186.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1780972.32 |
| 减：二、费用 | 14845722.23 |
| 1.管理人报酬 | 8172478.59 |
| 2.托管费 | 1634495.7 |
| 3.销售服务费 | 1237161.8 |
| 4.交易费用 | 3151741.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 643201.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46446314.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46446314.17 |
| 一、收入： | 82625138.66 |
| 1.利息收入 | 1246372.49 |
| 存款利息收入 | 172852.65 |
| 债券利息收入 | 2299.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67357022.79 |
| 股票投资收益 | 42664774.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 775948.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23916299.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12786430.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1235313.01 |
| 减：二、费用 | 6497096.86 |
| 1.管理人报酬 | 3468427.6 |
| 2.托管费 | 693685.52 |
| 3.销售服务费 | 501843.61 |
| 4.交易费用 | 1549719.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279563.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76128041.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76128041.8 |
| 一、收入： | 39244670.7 |
| 1.利息收入 | 63899.82 |
| 存款利息收入 | 52236.51 |
| 债券利息收入 | 171.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10839240.25 |
| 股票投资收益 | 10767212.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132001.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -59973.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27787811.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
553718.79 |
| 减：二、费用 | 2201041.3 |
| 1.管理人报酬 | 920590.42 |
| 2.托管费 | 184309.37 |
| 3.销售服务费 | 66015.1 |
| 4.交易费用 | 833038.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197046.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37043629.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37043629.4 |
