名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信创新先锋混合发起… | 0.5101 | 4.12% |
安信创新先锋混合发起… | 0.5012 | 4.09% |
安信新能源主题股票型… | 0.7277 | 4.06% |
安信新能源主题股票型… | 0.734 | 4.05% |
安信深圳科技指数(L… | 0.9042 | 3.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信现金增利货币B | 0.3531 | 1.86% |
安信现金增利货币C | 0.3531 | 1.86% |
安信活期宝B | 0.4816 | 1.79% |
安信活期宝C | 0.4816 | 1.79% |
安信现金增利货币A | 0.3003 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -2596.57 | -3006.18 | 115.78% | -4.95 | 0.19% | 480.31 | -18.50% |
2023-06-30 | -775.43 | -2131.97 | 274.94% | -5.36 | 0.69% | 370.98 | -47.84% |
2022-12-31 | -2958.40 | 773.21 | -26.14% | 11.55 | -0.39% | 454.57 | -15.37% |
2022-06-30 | -70.21 | 696.24 | -991.72% | 7.86 | -11.19% | 249.77 | -355.76% |
2021-12-31 | 6117.21 | 16787.03 | 274.42% | 27.88 | 0.46% | 644.52 | 10.54% |
2021-06-30 | 6437.84 | 13487.12 | 209.50% | 6.81 | 0.11% | 454.52 | 7.06% |
2020-12-31 | 21311.49 | 7497.86 | 35.18% | 10.85 | 0.05% | 3.55 | 0.02% |