| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.5101 | 4.12% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.5012 | 4.09% |
| 安信新能源主题股票型… | 0.7277 | 4.06% |
| 安信新能源主题股票型… | 0.734 | 4.05% |
| 安信深圳科技指数(L… | 0.9042 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 0.3531 | 1.86% |
| 安信现金增利货币C | 0.3531 | 1.86% |
| 安信活期宝B | 0.4816 | 1.79% |
| 安信活期宝C | 0.4816 | 1.79% |
| 安信现金增利货币A | 0.3003 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -25965661.25 |
| 1.利息收入 | 80107.6 |
| 存款利息收入 | 80107.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25324021.67 |
| 股票投资收益 | -30061786.47 |
| 基金投资收益 | -12802.32 |
| 债券投资收益 | -49519.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3023.41 |
| 股利收益 | 4803109.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-721747.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2913115.98 |
| 1.管理人报酬 | 2337629.68 |
| 2.托管费 | 389604.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185880.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28878777.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28878777.23 |
| 一、收入： | -7754287.34 |
| 1.利息收入 | 42718.01 |
| 存款利息收入 | 42718.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17679318.05 |
| 股票投资收益 | -21319673.44 |
| 基金投资收益 | -12802.32 |
| 债券投资收益 | -53585.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3023.41 |
| 股利收益 | 3709766.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9882312.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1685783.8 |
| 1.管理人报酬 | 1361049.38 |
| 2.托管费 | 226841.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97892.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9440071.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9440071.14 |
| 一、收入： | -29583976.73 |
| 1.利息收入 | 113664.66 |
| 存款利息收入 | 113664.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12393347.57 |
| 股票投资收益 | 7732136.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115474.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4545736.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42090988.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4548791.56 |
| 1.管理人报酬 | 3727318.47 |
| 2.托管费 | 621219.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200253.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34132768.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34132768.29 |
| 一、收入： | -702055.44 |
| 1.利息收入 | 76677.15 |
| 存款利息收入 | 76677.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9538619.89 |
| 股票投资收益 | 6962397.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78563.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2497658.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10317352.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2623450.73 |
| 1.管理人报酬 | 2162926.81 |
| 2.托管费 | 360487.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100035.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3325506.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3325506.17 |
| 一、收入： | 61172148.25 |
| 1.利息收入 | 745053.47 |
| 存款利息收入 | 640281.38 |
| 债券利息收入 | 90061.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174594263.9 |
| 股票投资收益 | 167870253.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 278838.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6445171.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114167169.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23755011.58 |
| 1.管理人报酬 | 12822317.62 |
| 2.托管费 | 2137052.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8586907.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208731.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37417136.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37417136.67 |
| 一、收入： | 64378377.83 |
| 1.利息收入 | 474199.26 |
| 存款利息收入 | 415338.39 |
| 债券利息收入 | 44150.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139484542.51 |
| 股票投资收益 | 134871249.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68123.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4545169.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75580363.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15045329.74 |
| 1.管理人报酬 | 8157257.45 |
| 2.托管费 | 1359542.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5434010.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94517.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49333048.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49333048.09 |
| 一、收入： | 213114885.64 |
| 1.利息收入 | 732854.03 |
| 存款利息收入 | 465011.79 |
| 债券利息收入 | 207468.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75122605.94 |
| 股票投资收益 | 74978570.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108541.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35494.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137259252.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172.98 |
| 减：二、费用 | 8475006.49 |
| 1.管理人报酬 | 4761928.33 |
| 2.托管费 | 793654.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2828948.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90475.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204639879.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204639879.15 |
