| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.5101 | 4.12% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.5012 | 4.09% |
| 安信新能源主题股票型… | 0.7277 | 4.06% |
| 安信新能源主题股票型… | 0.734 | 4.05% |
| 安信深圳科技指数(L… | 0.9042 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 0.3531 | 1.86% |
| 安信现金增利货币C | 0.3531 | 1.86% |
| 安信活期宝B | 0.4816 | 1.79% |
| 安信活期宝C | 0.4816 | 1.79% |
| 安信现金增利货币A | 0.3003 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28157030.05元 |
| 本期利润 | -28878777.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1966元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3010068.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0222元 |
| 期末基金资产净值 | 132764205.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9778元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19322383.84元 |
| 本期利润 | -9440071.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16873492.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1166元 |
| 期末基金资产净值 | 161643449.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1166元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7958220.67元 |
| 本期利润 | -34132768.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1719元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30219042.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1846元 |
| 期末基金资产净值 | 193935925.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1846元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6991846.31元 |
| 本期利润 | -3325506.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58752705.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3123元 |
| 期末基金资产净值 | 255351728.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 151584305.79元 |
| 本期利润 | 37417136.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73991794.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2733元 |
| 期末基金资产净值 | 363644966.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3432元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 124913412.03元 |
| 本期利润 | 49333048.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 202206655.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2369元 |
| 期末基金资产净值 | 1131561084.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67380626.46元 |
| 本期利润 | 204639879.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2647元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67892152.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0847元 |
| 期末基金资产净值 | 1012195029.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2623元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.23% |
