| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.5101 | 4.12% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.5012 | 4.09% |
| 安信新能源主题股票型… | 0.7277 | 4.06% |
| 安信新能源主题股票型… | 0.734 | 4.05% |
| 安信深圳科技指数(L… | 0.9042 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 0.3531 | 1.86% |
| 安信现金增利货币C | 0.3531 | 1.86% |
| 安信活期宝B | 0.4816 | 1.79% |
| 安信活期宝C | 0.4816 | 1.79% |
| 安信现金增利货币A | 0.3003 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 122767211.13 |
| 股票投资 | 122767211.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 331991.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 38000.0 |
| 应收申购款 | 2184.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 133410476.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 245061.38 |
| 应付管理人报酬 | 135060.13 |
| 应付托管费 | 22510.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243639.19 |
| 负债合计 | 646270.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135774274.79 |
| 所有者权益合计 | 132764205.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 133410476.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16581149.37 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 142683187.47 |
| 股票投资 | 142664185.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19002.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2349254.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 524628.22 |
| 应收申购款 | 7239.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162145458.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27681.35 |
| 应付管理人报酬 | 198678.51 |
| 应付托管费 | 33113.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242532.55 |
| 负债合计 | 502009.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144769956.98 |
| 所有者权益合计 | 161643449.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 162145458.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10599966.13 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 184247705.8 |
| 股票投资 | 180780651.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3467053.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12411.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 194860083.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 294666.15 |
| 应付赎回款 | 22743.41 |
| 应付管理人报酬 | 251918.93 |
| 应付托管费 | 41986.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 312843.8 |
| 负债合计 | 924158.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163716882.38 |
| 所有者权益合计 | 193935925.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 194860083.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18528179.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 242876637.14 |
| 股票投资 | 239440794.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3435843.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 369430.71 |
| 应收申购款 | 11943.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 261786191.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1042605.29 |
| 应付赎回款 | 4656812.55 |
| 应付管理人报酬 | 322195.76 |
| 应付托管费 | 53699.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 359150.6 |
| 负债合计 | 6434463.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188104780.26 |
| 所有者权益合计 | 255351728.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 261786191.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25971066.4 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 338771970.1 |
| 股票投资 | 338416974.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 354995.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5255.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 364748292.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 477351.6 |
| 应付托管费 | 79558.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194500.0 |
| 负债合计 | 1103325.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 270728879.94 |
| 所有者权益合计 | 363644966.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 364748292.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 158386139.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 975970140.83 |
| 股票投资 | 924759542.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51210598.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11030552.93 |
| 应收利息 | 127984.14 |
| 应收股利 | 1389984.0 |
| 应收申购款 | 90331.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1146995132.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12522755.96 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1366852.77 |
| 应付托管费 | 227808.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94219.55 |
| 负债合计 | 15434047.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 853709322.42 |
| 所有者权益合计 | 1131561084.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1146995132.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58934705.37 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 914829697.79 |
| 股票投资 | 865686860.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49142837.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 42021652.39 |
| 应收利息 | 699050.74 |
| 应收股利 | 16510.95 |
| 应收申购款 | 1825928.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1018327545.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3902943.24 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1168988.59 |
| 应付托管费 | 194831.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.0 |
| 负债合计 | 6132516.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 801850933.19 |
| 所有者权益合计 | 1012195029.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1018327545.79 |
