名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信创新先锋混合发起… | 0.5101 | 4.12% |
安信创新先锋混合发起… | 0.5012 | 4.09% |
安信新能源主题股票型… | 0.7277 | 4.06% |
安信新能源主题股票型… | 0.734 | 4.05% |
安信深圳科技指数(L… | 0.9042 | 3.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信现金增利货币B | 0.3531 | 1.86% |
安信现金增利货币C | 0.3531 | 1.86% |
安信活期宝B | 0.4816 | 1.79% |
安信活期宝C | 0.4816 | 1.79% |
安信现金增利货币A | 0.3003 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 93.89% | 1.87% | 4.7% | 13501.95 |
2023-12-31 | 92.47% | -- | 7.74% | 13276.42 |
2023-09-30 | 91.47% | 0.02% | 8.78% | 15042.42 |
2023-06-30 | 88.26% | 0.01% | 10.26% | 16164.34 |
2023-03-31 | 91.58% | -- | 8.54% | 18747.85 |
2022-12-31 | 93.22% | 1.79% | 5.47% | 19393.59 |
2022-09-30 | 93.89% | 1.8% | 4.6% | 19141.50 |
2022-06-30 | 93.77% | 1.35% | 7.26% | 25535.17 |
2022-03-31 | 93.58% | 0.07% | 6.83% | 27526.09 |
2021-12-31 | 93.06% | 0.1% | 7.14% | 36364.50 |
2021-09-30 | 93.56% | -- | 6.55% | 43480.56 |
2021-06-30 | 81.72% | 4.53% | 14.0% | 113156.11 |
2021-03-31 | 91.92% | 0.1% | 8.72% | 105993.21 |
2020-12-31 | 85.53% | 4.86% | 5.82% | 101219.50 |