| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大信息传媒科技… | 2.5765 | 4.49% |
| 华润元大信息传媒科技… | 2.5832 | 4.49% |
| 华润元大核心动力混合… | 0.5902 | 4.35% |
| 华润元大核心动力混合… | 0.5794 | 4.34% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4876 | 1.80% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4496 | 1.66% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 31.30 | 19.79 | 63.22% | 3.30 | 10.54% | -- | -- | 2.55 | 8.16% |
| 2023-06-30 | 16.18 | 11.55 | 71.36% | 1.92 | 11.89% | -- | -- | 1.39 | 8.62% |
| 2022-12-31 | 53.80 | 33.34 | 61.97% | 5.56 | 10.33% | -- | -- | 4.72 | 8.78% |
| 2022-06-30 | 29.35 | 18.20 | 62.01% | 3.03 | 10.34% | -- | -- | 2.61 | 8.90% |
| 2021-12-31 | 231.68 | 87.33 | 37.69% | 14.56 | 6.28% | 114.96 | 49.62% | 10.87 | 4.69% |
| 2021-06-30 | 162.47 | 60.87 | 37.46% | 10.14 | 6.24% | 76.11 | 46.84% | 6.85 | 4.22% |
| 2020-12-31 | 249.44 | 107.07 | 42.92% | 17.84 | 7.15% | 104.41 | 41.86% | 11.04 | 4.43% |
