| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大信息传媒科技… | 2.5765 | 4.49% |
| 华润元大信息传媒科技… | 2.5832 | 4.49% |
| 华润元大核心动力混合… | 0.5902 | 4.35% |
| 华润元大核心动力混合… | 0.5794 | 4.34% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4876 | 1.80% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4496 | 1.66% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2046721.68 |
| 1.利息收入 | 8907.7 |
| 存款利息收入 | 8907.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1963903.08 |
| 股票投资收益 | -2127629.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 163726.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-156200.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64474.54 |
| 减：二、费用 | 312990.69 |
| 1.管理人报酬 | 197877.27 |
| 2.托管费 | 32979.52 |
| 3.销售服务费 | 25549.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56584.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2359712.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2359712.37 |
| 一、收入： | -126605.94 |
| 1.利息收入 | 4422.6 |
| 存款利息收入 | 4422.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153530.51 |
| 股票投资收益 | -221.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 153751.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-286694.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2134.95 |
| 减：二、费用 | 161819.15 |
| 1.管理人报酬 | 115469.44 |
| 2.托管费 | 19244.84 |
| 3.销售服务费 | 13944.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 13160.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-288425.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-288425.09 |
| 一、收入： | -7988465.14 |
| 1.利息收入 | 18661.29 |
| 存款利息收入 | 18661.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7983917.74 |
| 股票投资收益 | -8093294.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109377.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51770.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28561.92 |
| 减：二、费用 | 537977.32 |
| 1.管理人报酬 | 333360.85 |
| 2.托管费 | 55560.14 |
| 3.销售服务费 | 47235.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101821.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8526442.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8526442.46 |
| 一、收入： | -5531373.06 |
| 1.利息收入 | 11211.96 |
| 存款利息收入 | 11211.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3667641.11 |
| 股票投资收益 | -3714254.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46613.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1892640.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17696.78 |
| 减：二、费用 | 293528.24 |
| 1.管理人报酬 | 182019.79 |
| 2.托管费 | 30336.58 |
| 3.销售服务费 | 26113.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55058.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5824901.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5824901.3 |
| 一、收入： | 15252274.32 |
| 1.利息收入 | 103261.05 |
| 存款利息收入 | 36143.24 |
| 债券利息收入 | 67117.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21036010.97 |
| 股票投资收益 | 20924781.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1040.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110189.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6343079.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
456081.6 |
| 减：二、费用 | 2316818.08 |
| 1.管理人报酬 | 873307.66 |
| 2.托管费 | 145551.34 |
| 3.销售服务费 | 108715.65 |
| 4.交易费用 | 1149570.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39672.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12935456.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12935456.24 |
| 一、收入： | 19415438.03 |
| 1.利息收入 | 87814.11 |
| 存款利息收入 | 23582.61 |
| 债券利息收入 | 64231.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16046239.47 |
| 股票投资收益 | 15945398.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2090.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98751.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2901892.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
379491.91 |
| 减：二、费用 | 1624718.04 |
| 1.管理人报酬 | 608698.38 |
| 2.托管费 | 101449.81 |
| 3.销售服务费 | 68519.74 |
| 4.交易费用 | 761055.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84994.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17790719.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17790719.99 |
| 一、收入： | -8773539.23 |
| 1.利息收入 | 177334.13 |
| 存款利息收入 | 94503.33 |
| 债券利息收入 | 82830.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15618506.21 |
| 股票投资收益 | -15798506.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 180000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6619179.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48453.7 |
| 减：二、费用 | 2494412.87 |
| 1.管理人报酬 | 1070683.51 |
| 2.托管费 | 178447.19 |
| 3.销售服务费 | 110402.87 |
| 4.交易费用 | 1044066.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90813.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11267952.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11267952.1 |
