| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大信息传媒科技… | 2.5765 | 4.49% |
| 华润元大信息传媒科技… | 2.5832 | 4.49% |
| 华润元大核心动力混合… | 0.5902 | 4.35% |
| 华润元大核心动力混合… | 0.5794 | 4.34% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4876 | 1.80% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4496 | 1.66% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1093237.93 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 9922955.0 |
| 股票投资 | 9922955.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24165.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11406093.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5472.75 |
| 应付管理人报酬 | 11473.79 |
| 应付托管费 | 1912.3 |
| 应付销售服务费 | 1644.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 25001.07 |
| 负债合计 | 45504.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20709670.43 |
| 所有者权益合计 | 11360588.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 11406093.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1330608.86 |
| 结算备付金 | 2975518.85 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 10024572.0 |
| 股票投资 | 10024572.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1731.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14332431.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 215573.86 |
| 应付管理人报酬 | 17993.95 |
| 应付托管费 | 2998.99 |
| 应付销售服务费 | 2140.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 12396.69 |
| 负债合计 | 251104.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21730887.1 |
| 所有者权益合计 | 14081327.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 14332431.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33816.23 |
| 结算备付金 | 5718711.89 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 10313589.0 |
| 股票投资 | 10313589.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26745.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16092862.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3186.51 |
| 应付管理人报酬 | 20759.65 |
| 应付托管费 | 3459.97 |
| 应付销售服务费 | 2537.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.99 |
| 负债合计 | 79944.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24203274.75 |
| 所有者权益合计 | 16012917.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 16092862.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 318911.87 |
| 结算备付金 | 6395993.51 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 16345368.97 |
| 股票投资 | 16345368.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25199.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 6943.06 |
| 资产总计 | 23092416.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 113604.86 |
| 应付管理人报酬 | 27216.23 |
| 应付托管费 | 4536.03 |
| 应付销售服务费 | 3504.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51445.64 |
| 负债合计 | 200307.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29796118.17 |
| 所有者权益合计 | 22892109.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 23092416.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2155398.78 |
| 结算备付金 | 4222149.41 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 25079966.2 |
| 股票投资 | 25079966.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1002.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67207.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31525724.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 84021.37 |
| 应付管理人报酬 | 40217.21 |
| 应付托管费 | 6702.87 |
| 应付销售服务费 | 6340.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 35012.51 |
| 负债合计 | 172294.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33371015.82 |
| 所有者权益合计 | 31353430.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 31525724.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28886.37 |
| 结算备付金 | 3193434.33 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 54167419.01 |
| 股票投资 | 50667419.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3500000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 72932.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 151763.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57614436.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1320694.08 |
| 应付管理人报酬 | 72762.16 |
| 应付托管费 | 12127.05 |
| 应付销售服务费 | 9032.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83708.88 |
| 负债合计 | 1498324.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50526194.12 |
| 所有者权益合计 | 56116111.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 57614436.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75776.62 |
| 结算备付金 | 14957926.25 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 155825852.8 |
| 股票投资 | 144426992.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11398860.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 256059.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 275021.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 171390636.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2760020.36 |
| 应付赎回款 | 7739232.76 |
| 应付管理人报酬 | 215385.17 |
| 应付托管费 | 35897.48 |
| 应付销售服务费 | 18805.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93014.8 |
| 负债合计 | 10862356.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 168120917.08 |
| 所有者权益合计 | 160528280.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 171390636.48 |
