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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4813 | 1.79% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4211 | 1.64% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3051 | 1.12% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3051 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 160058698.86 |
| 1.利息收入 | 160058698.86 |
| 存款利息收入 | 1534776.33 |
| 债券利息收入 | 151146441.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28478435.39 |
| 1.管理人报酬 | 6285937.57 |
| 2.托管费 | 2095312.5 |
| 3.销售服务费 | 40.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19854644.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19854644.85 |
| 6.其他费用 | 242500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131580263.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131580263.47 |
| 一、收入： | 86496062.56 |
| 1.利息收入 | 86496062.56 |
| 存款利息收入 | 92373.29 |
| 债券利息收入 | 86403689.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19166287.92 |
| 1.管理人报酬 | 2899119.96 |
| 2.托管费 | 966373.3 |
| 3.销售服务费 | 20.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15182678.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15182678.51 |
| 6.其他费用 | 118095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67329774.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67329774.64 |
| 一、收入： | 171929849.36 |
| 1.利息收入 | 171929849.36 |
| 存款利息收入 | 405602.57 |
| 债券利息收入 | 171524246.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36428688.99 |
| 1.管理人报酬 | 5696090.11 |
| 2.托管费 | 1898696.8 |
| 3.销售服务费 | 40.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28591361.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28591361.93 |
| 6.其他费用 | 242500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135501160.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135501160.37 |
| 一、收入： | 85139875.6 |
| 1.利息收入 | 85139875.6 |
| 存款利息收入 | 194175.02 |
| 债券利息收入 | 84945700.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19616642.9 |
| 1.管理人报酬 | 2800721.32 |
| 2.托管费 | 933573.76 |
| 3.销售服务费 | 19.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15759731.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15759731.97 |
| 6.其他费用 | 122595.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65523232.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65523232.7 |
| 一、收入： | 170751373.35 |
| 1.利息收入 | 170751373.35 |
| 存款利息收入 | 404958.73 |
| 债券利息收入 | 170346414.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44223797.09 |
| 1.管理人报酬 | 5554043.53 |
| 2.托管费 | 1851347.71 |
| 3.销售服务费 | 40.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36580365.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36580365.7 |
| 6.其他费用 | 238000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126527576.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126527576.26 |
| 一、收入： | 84065625.8 |
| 1.利息收入 | 84065625.8 |
| 存款利息收入 | 146260.68 |
| 债券利息收入 | 83919365.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21888366.29 |
| 1.管理人报酬 | 2730445.57 |
| 2.托管费 | 910148.48 |
| 3.销售服务费 | 19.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18134613.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18134613.98 |
| 6.其他费用 | 113138.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62177259.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62177259.51 |
| 一、收入： | 50810254.32 |
| 1.利息收入 | 50810254.32 |
| 存款利息收入 | 3290160.66 |
| 债券利息收入 | 47161947.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10874660.46 |
| 1.管理人报酬 | 1912857.9 |
| 2.托管费 | 637619.35 |
| 3.销售服务费 | 14.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8203769.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8203769.02 |
| 6.其他费用 | 120400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39935593.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39935593.86 |
