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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7670 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4835 | 1.80% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4452 | 1.66% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3053 | 1.12% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3053 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 33834921.84 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1290654760.41 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8017863925.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1020202.09 |
| 应付托管费 | 340067.37 |
| 应付销售服务费 | 3.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 314993.77 |
| 负债合计 | 1675266.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7901340266.28 |
| 所有者权益合计 | 8016188658.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 8017863925.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1386492.49 |
| 结算备付金 | 10005255.69 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5495734884.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1563213541.78 |
| 应付证券清算款 | 55852.39 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 484005.46 |
| 应付托管费 | 161335.15 |
| 应付销售服务费 | 3.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216285.65 |
| 负债合计 | 1564131024.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3600110921.15 |
| 所有者权益合计 | 3931603860.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 5495734884.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1247192.02 |
| 结算备付金 | 21284793.45 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5426549024.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1561227198.38 |
| 应付证券清算款 | 58164.7 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 491499.31 |
| 应付托管费 | 163833.11 |
| 应付销售服务费 | 3.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334239.28 |
| 负债合计 | 1562274938.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3600110921.15 |
| 所有者权益合计 | 3864274086.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 5426549024.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1589054.28 |
| 结算备付金 | 9264446.1 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5360431340.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1565261899.22 |
| 应付证券清算款 | 40841.54 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 467100.01 |
| 应付托管费 | 155700.0 |
| 应付销售服务费 | 3.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209637.67 |
| 负债合计 | 1566135181.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3600110921.15 |
| 所有者权益合计 | 3794296158.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 5360431340.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 961538.38 |
| 结算备付金 | 30002610.47 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 177095.74 |
| 应收利息 | 35164324.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5229584565.56 |
| 资产总计 | 5295890134.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1528297624.83 |
| 应付证券清算款 | 57783.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 479124.4 |
| 应付托管费 | 159708.11 |
| 应付销售服务费 | 3.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -15548.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 1529316046.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3600110918.56 |
| 所有者权益合计 | 3766574088.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 5295890134.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1066585.48 |
| 结算备付金 | 29675374.23 |
| 存出保证金 | 43859.17 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 124527361.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5234105923.28 |
| 资产总计 | 5389419103.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1685914801.33 |
| 应付证券清算款 | 39956.56 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 455807.1 |
| 应付托管费 | 151935.7 |
| 应付销售服务费 | 3.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 433926.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104138.35 |
| 负债合计 | 1687195331.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3600110918.56 |
| 所有者权益合计 | 3702223771.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 5389419103.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2082246.07 |
| 结算备付金 | 4421617.3 |
| 存出保证金 | 29731.8 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32193975.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5047483327.07 |
| 资产总计 | 5086210897.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1445157540.37 |
| 应付证券清算款 | 21364.69 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 461719.91 |
| 应付托管费 | 153906.65 |
| 应付销售服务费 | 3.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 181191.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 1446164385.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3600110918.56 |
| 所有者权益合计 | 3640046512.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 5086210897.69 |
