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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4813 | 1.79% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4211 | 1.64% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3051 | 1.12% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3051 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 131578989.9元 |
| 本期利润 | 131578989.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114847957.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0145元 |
| 期末基金资产净值 | 8016148818.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67329073.82元 |
| 本期利润 | 67329073.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 331489501.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0921元 |
| 期末基金资产净值 | 3931561767.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 135499748.36元 |
| 本期利润 | 135499748.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 264160427.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0734元 |
| 期末基金资产净值 | 3864232693.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0734元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65522550.28元 |
| 本期利润 | 65522550.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 194183229.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0539元 |
| 期末基金资产净值 | 3794255495.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 126526259.05元 |
| 本期利润 | 126526259.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 166461438.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0462元 |
| 期末基金资产净值 | 3766533703.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0462元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62176612.22元 |
| 本期利润 | 62176612.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102111791.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0284元 |
| 期末基金资产净值 | 3702184056.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39935179.29元 |
| 本期利润 | 39935179.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39935179.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0111元 |
| 期末基金资产净值 | 3640007444.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.11% |
