浦银安盛普华66个月定开债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
319280508.59元 |
| 本期利润 |
319280508.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50165610.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
8050159220.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160378039.12元 |
| 本期利润 |
160378039.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35263026.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
8035256630.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
331156464.16元 |
| 本期利润 |
331156464.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114884795.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
8114878389.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160565977.3元 |
| 本期利润 |
160565977.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72294206.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
8072287795.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
299551075.14元 |
| 本期利润 |
299551075.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39728127.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
8039721711.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144987731.17元 |
| 本期利润 |
144987731.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45164655.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
8045158233.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100176764.3元 |
| 本期利润 |
100176764.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28176824.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
8028170397.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.25% |
