| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.5273 | 2.07% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5701 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.5657 | 1.93% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4987 | 1.89% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.5316 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 439740314.68 |
| 1.利息收入 | 439740314.68 |
| 存款利息收入 | 73327.89 |
| 债券利息收入 | 439653775.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 120459806.09 |
| 1.管理人报酬 | 12121612.94 |
| 2.托管费 | 4040537.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 104005455.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104005455.43 |
| 6.其他费用 | 292200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
319280508.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
319280508.59 |
| 一、收入： | 216859012.99 |
| 1.利息收入 | 216859012.99 |
| 存款利息收入 | 69364.69 |
| 债券利息收入 | 216776436.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 56480973.87 |
| 1.管理人报酬 | 6018975.57 |
| 2.托管费 | 2006325.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48310621.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48310621.03 |
| 6.其他费用 | 145052.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160378039.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160378039.12 |
| 一、收入： | 433898548.45 |
| 1.利息收入 | 433898548.45 |
| 存款利息收入 | 204204.35 |
| 债券利息收入 | 433694344.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 102742084.29 |
| 1.管理人报酬 | 12144192.8 |
| 2.托管费 | 4048064.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 86248327.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86248327.23 |
| 6.其他费用 | 301500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
331156464.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
331156464.16 |
| 一、收入： | 215084753.69 |
| 1.利息收入 | 215084753.69 |
| 存款利息收入 | 137737.07 |
| 债券利息收入 | 214947016.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54518776.39 |
| 1.管理人报酬 | 6008299.34 |
| 2.托管费 | 2002766.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46353358.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46353358.51 |
| 6.其他费用 | 154352.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160565977.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160565977.3 |
| 一、收入： | 392230722.99 |
| 1.利息收入 | 392230722.99 |
| 存款利息收入 | 47459.89 |
| 债券利息收入 | 392183176.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 92679647.85 |
| 1.管理人报酬 | 12095105.69 |
| 2.托管费 | 4031701.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 76255640.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76255640.27 |
| 6.其他费用 | 297200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
299551075.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
299551075.14 |
| 一、收入： | 179817428.17 |
| 1.利息收入 | 179817428.17 |
| 存款利息收入 | 30968.47 |
| 债券利息收入 | 179786373.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34829697.0 |
| 1.管理人报酬 | 5997937.68 |
| 2.托管费 | 1999312.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26684915.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26684915.04 |
| 6.其他费用 | 147531.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144987731.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144987731.17 |
| 一、收入： | 114523928.0 |
| 1.利息收入 | 114523928.0 |
| 存款利息收入 | 4061026.56 |
| 债券利息收入 | 99920533.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14347163.7 |
| 1.管理人报酬 | 4709433.5 |
| 2.托管费 | 1569811.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7804419.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7804419.03 |
| 6.其他费用 | 263500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100176764.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100176764.3 |
