| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -83612074.87 |
| 1.利息收入 | 430992.97 |
| 存款利息收入 | 417865.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-110328486.14 |
| 股票投资收益 | -116350762.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 605850.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5416424.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26235107.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50310.54 |
| 减：二、费用 | 11132247.07 |
| 1.管理人报酬 | 9371648.7 |
| 2.托管费 | 1561941.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198655.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94744321.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94744321.94 |
| 一、收入： | -15436560.9 |
| 1.利息收入 | 271474.35 |
| 存款利息收入 | 258346.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-339824.93 |
| 股票投资收益 | -4746268.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24511.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4381931.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15415337.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47126.84 |
| 减：二、费用 | 6437168.14 |
| 1.管理人报酬 | 5435333.66 |
| 2.托管费 | 905888.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95945.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21873729.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21873729.04 |
| 一、收入： | -182964512.03 |
| 1.利息收入 | 978945.31 |
| 存款利息收入 | 643071.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58216350.03 |
| 股票投资收益 | -67758174.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9541824.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125740686.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13578.96 |
| 减：二、费用 | 15480560.14 |
| 1.管理人报酬 | 13103065.84 |
| 2.托管费 | 2183844.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193650.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-198445072.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-198445072.17 |
| 一、收入： | -113085889.86 |
| 1.利息收入 | 562625.95 |
| 存款利息收入 | 259865.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9155543.92 |
| 股票投资收益 | -15918693.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6763149.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104500733.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7761.74 |
| 减：二、费用 | 7941202.75 |
| 1.管理人报酬 | 6709658.07 |
| 2.托管费 | 1118276.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113268.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121027092.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121027092.61 |
| 一、收入： | 499654990.47 |
| 1.利息收入 | 1659534.45 |
| 存款利息收入 | 1355356.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
532776276.62 |
| 股票投资收益 | 520767862.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12008413.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41269995.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6489174.91 |
| 减：二、费用 | 49235670.14 |
| 1.管理人报酬 | 28815939.83 |
| 2.托管费 | 4802656.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15349410.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267663.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
450419320.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
450419320.33 |
| 一、收入： | 404849599.71 |
| 1.利息收入 | 1171843.8 |
| 存款利息收入 | 912318.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
347994902.59 |
| 股票投资收益 | 338198320.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9796582.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49288436.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6394416.85 |
| 减：二、费用 | 33244204.59 |
| 1.管理人报酬 | 18859537.09 |
| 2.托管费 | 3143256.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11095563.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145847.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
371605395.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
371605395.12 |
| 一、收入： | 111541369.56 |
| 1.利息收入 | 5708851.5 |
| 存款利息收入 | 3983654.96 |
| 债券利息收入 | 1388.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33999284.46 |
| 股票投资收益 | -36604505.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1597734.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1007486.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
138082440.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1749361.87 |
| 减：二、费用 | 37817968.6 |
| 1.管理人报酬 | 25669811.09 |
| 2.托管费 | 4278301.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7704209.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165641.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73723400.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73723400.96 |
