| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -120979429.7元 |
| 本期利润 | -94744321.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -132105941.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1857元 |
| 期末基金资产净值 | 579256276.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6458391.88元 |
| 本期利润 | -21873729.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -63102419.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.086元 |
| 期末基金资产净值 | 670488508.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.914元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -72704385.9元 |
| 本期利润 | -198445072.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43932578.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0559元 |
| 期末基金资产净值 | 742320238.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9441元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16526358.98元 |
| 本期利润 | -121027092.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32541181.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0367元 |
| 期末基金资产净值 | 919341717.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 491689315.84元 |
| 本期利润 | 450419320.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2605元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 155440859.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.164元 |
| 期末基金资产净值 | 1103425532.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 322316958.65元 |
| 本期利润 | 371605395.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1588元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151624573.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0959元 |
| 期末基金资产净值 | 1750146977.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64359039.69元 |
| 本期利润 | 73723400.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -57606805.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0125元 |
| 期末基金资产净值 | 4686172763.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.77% |
