| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 12541188.58 |
| 存出保证金 | 211093.88 |
| 交易性金融资产 | 535141861.64 |
| 股票投资 | 531386065.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3755795.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5171349.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12383.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 589736297.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6679886.36 |
| 应付赎回款 | 171292.03 |
| 应付管理人报酬 | 584093.8 |
| 应付托管费 | 97348.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2947391.97 |
| 负债合计 | 10480020.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 711362218.09 |
| 所有者权益合计 | 579256276.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 589736297.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55747830.53 |
| 结算备付金 | 11358562.05 |
| 存出保证金 | 215623.27 |
| 交易性金融资产 | 614576514.85 |
| 股票投资 | 614576514.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13303.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 681911834.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7205587.98 |
| 应付赎回款 | 458102.18 |
| 应付管理人报酬 | 802581.16 |
| 应付托管费 | 133763.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2823291.75 |
| 负债合计 | 11423326.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 733590927.75 |
| 所有者权益合计 | 670488508.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 681911834.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63885560.43 |
| 结算备付金 | 2731068.87 |
| 存出保证金 | 385192.04 |
| 交易性金融资产 | 648873918.74 |
| 股票投资 | 648873918.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 32107671.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80013.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 748063425.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 263360.37 |
| 应付管理人报酬 | 1011933.15 |
| 应付托管费 | 168655.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4299237.55 |
| 负债合计 | 5743186.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 786252817.03 |
| 所有者权益合计 | 742320238.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 748063425.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93237033.32 |
| 结算备付金 | 30261688.58 |
| 存出保证金 | 209823.22 |
| 交易性金融资产 | 728245455.39 |
| 股票投资 | 728245455.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 73355518.97 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86471.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 925395991.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15450.24 |
| 应付赎回款 | 1968548.27 |
| 应付管理人报酬 | 1096365.46 |
| 应付托管费 | 182727.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2791182.29 |
| 负债合计 | 6054273.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 886800535.98 |
| 所有者权益合计 | 919341717.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 925395991.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81189289.45 |
| 结算备付金 | 682160.81 |
| 存出保证金 | 368288.73 |
| 交易性金融资产 | 821184091.52 |
| 股票投资 | 821184091.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 220000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 70279.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58296.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1123552406.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13768037.83 |
| 应付赎回款 | 1860195.57 |
| 应付管理人报酬 | 1452929.61 |
| 应付托管费 | 242154.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210037.93 |
| 负债合计 | 20126873.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 947984673.51 |
| 所有者权益合计 | 1103425532.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1123552406.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 312202121.57 |
| 结算备付金 | 1596032.46 |
| 存出保证金 | 1120928.97 |
| 交易性金融资产 | 1466751600.8 |
| 股票投资 | 1466751600.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21403631.87 |
| 应收利息 | 33365.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 183409.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1803291091.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 45476406.41 |
| 应付管理人报酬 | 2286975.17 |
| 应付托管费 | 381162.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111113.92 |
| 负债合计 | 53144114.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1580869164.68 |
| 所有者权益合计 | 1750146977.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1803291091.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1432305852.24 |
| 结算备付金 | 7800198.16 |
| 存出保证金 | 680329.62 |
| 交易性金融资产 | 3367015637.59 |
| 股票投资 | 3367015637.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 219532.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 955672.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4808977222.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 70790709.96 |
| 应付赎回款 | 40522214.57 |
| 应付管理人报酬 | 5997324.86 |
| 应付托管费 | 999554.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251368.98 |
| 负债合计 | 122804458.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4604452145.55 |
| 所有者权益合计 | 4686172763.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 4808977222.27 |
