| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1269.50 | 738.95 | 58.21% | 110.84 | 8.73% | -- | -- | 66.14 | 5.21% |
| 2023-06-30 | 719.79 | 410.92 | 57.09% | 61.64 | 8.56% | -- | -- | 36.51 | 5.07% |
| 2022-12-31 | 2245.89 | 1365.70 | 60.81% | 204.86 | 9.12% | -- | -- | 120.91 | 5.38% |
| 2022-06-30 | 1359.88 | 800.03 | 58.83% | 120.00 | 8.82% | -- | -- | 70.70 | 5.20% |
| 2021-12-31 | 9325.78 | 5859.41 | 62.83% | 878.91 | 9.42% | 1068.64 | 11.46% | 642.49 | 6.89% |
| 2021-06-30 | 5990.62 | 3692.07 | 61.63% | 553.81 | 9.24% | 725.18 | 12.11% | 418.26 | 6.98% |
| 2020-12-31 | 3524.84 | 2492.10 | 70.70% | 373.81 | 10.61% | 290.16 | 8.23% | 281.95 | 8.00% |
