| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2856416.35 |
| 存出保证金 | 13684.72 |
| 交易性金融资产 | 659964589.24 |
| 股票投资 | 98829272.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 561135316.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2034959.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 10471.45 |
| 应收申购款 | 1847.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 667360198.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 79733066.46 |
| 应付证券清算款 | 528243.23 |
| 应付赎回款 | 2757831.41 |
| 应付管理人报酬 | 503734.87 |
| 应付托管费 | 75560.24 |
| 应付销售服务费 | 46227.15 |
| 应付税费 | 37593.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186511.34 |
| 负债合计 | 83868767.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 561454258.37 |
| 所有者权益合计 | 583491430.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 667360198.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35680016.27 |
| 结算备付金 | 2066639.06 |
| 存出保证金 | 19072.2 |
| 交易性金融资产 | 813920857.65 |
| 股票投资 | 122361963.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 691558893.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 58006455.5 |
| 应收证券清算款 | 1008790.84 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 89821.97 |
| 应收申购款 | 1224.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 910792878.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 181196131.22 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4101208.6 |
| 应付管理人报酬 | 606476.98 |
| 应付托管费 | 90971.53 |
| 应付销售服务费 | 53714.41 |
| 应付税费 | 48285.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294111.02 |
| 负债合计 | 186390899.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 683713250.73 |
| 所有者权益合计 | 724401978.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 910792878.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3426677.5 |
| 结算备付金 | 2553669.97 |
| 存出保证金 | 19848.92 |
| 交易性金融资产 | 1088502940.24 |
| 股票投资 | 111236740.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 977266199.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14142423.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 5425.9 |
| 应收申购款 | 2951.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1108653937.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 167624817.23 |
| 应付证券清算款 | 2.75 |
| 应付赎回款 | 1493171.56 |
| 应付管理人报酬 | 819308.96 |
| 应付托管费 | 122896.36 |
| 应付销售服务费 | 72966.05 |
| 应付税费 | 77968.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243948.51 |
| 负债合计 | 170455080.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 909884729.0 |
| 所有者权益合计 | 938198857.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 1108653937.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7870691.14 |
| 结算备付金 | 2611918.83 |
| 存出保证金 | 195129.8 |
| 交易性金融资产 | 1555999459.74 |
| 股票投资 | 99300138.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1456699321.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12002716.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 42960.0 |
| 应收申购款 | 102660.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1578825536.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 211611106.07 |
| 应付证券清算款 | 202857.74 |
| 应付赎回款 | 11096666.01 |
| 应付管理人报酬 | 1156926.71 |
| 应付托管费 | 173539.01 |
| 应付销售服务费 | 102057.7 |
| 应付税费 | 72753.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328140.81 |
| 负债合计 | 224744047.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1304299588.85 |
| 所有者权益合计 | 1354081488.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1578825536.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34252128.33 |
| 结算备付金 | 6610154.2 |
| 存出保证金 | 372245.71 |
| 交易性金融资产 | 2083808883.18 |
| 股票投资 | 279414602.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1804394280.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6539397.82 |
| 应收利息 | 25362770.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2870.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2156948449.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 149499640.0 |
| 应付证券清算款 | 1087328.75 |
| 应付赎回款 | 20244955.81 |
| 应付管理人报酬 | 1801892.58 |
| 应付托管费 | 270283.86 |
| 应付销售服务费 | 158642.98 |
| 应付税费 | 159606.49 |
| 应付利息 | 44949.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 173713065.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1889223458.48 |
| 所有者权益合计 | 1983235383.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 2156948449.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44216023.54 |
| 结算备付金 | 12931780.88 |
| 存出保证金 | 548930.07 |
| 交易性金融资产 | 7288475405.35 |
| 股票投资 | 821014773.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6463202631.53 |
| 资产支持证券投资 | 4258000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 15560331.92 |
| 应收利息 | 122080102.35 |
| 应收股利 | 314071.88 |
| 应收申购款 | 131133.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7534257779.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4355160.17 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6184329.18 |
| 应付托管费 | 927649.37 |
| 应付销售服务费 | 699704.84 |
| 应付税费 | 389163.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109095.94 |
| 负债合计 | 14802415.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7285953416.64 |
| 所有者权益合计 | 7519455363.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 7534257779.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91011481.78 |
| 结算备付金 | 10607041.27 |
| 存出保证金 | 232488.77 |
| 交易性金融资产 | 7219105000.04 |
| 股票投资 | 771243380.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6437838620.0 |
| 资产支持证券投资 | 10023000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 79056984.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 222478.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7420235474.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9000000.0 |
| 应付证券清算款 | 64135288.75 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6170613.61 |
| 应付托管费 | 925592.04 |
| 应付销售服务费 | 699375.02 |
| 应付税费 | 554447.8 |
| 应付利息 | -26436.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 83056602.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7242501088.82 |
| 所有者权益合计 | 7337178872.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 7420235474.79 |
