名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信港股通精选混合发… | 0.8438 | 4.81% |
安信港股通精选混合发… | 0.8355 | 4.79% |
安信价值回报三年持有… | 1.0344 | 4.23% |
安信价值回报三年持有… | 1.0175 | 4.22% |
安信优质企业三年持有… | 0.7949 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.487 | 1.82% |
安信活期宝C | 0.487 | 1.82% |
安信活期宝A | 0.4208 | 1.58% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
安信现金增利货币B | 0.6053 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -23846370.26 |
1.利息收入 | 94932.3 |
存款利息收入 | 94932.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42888745.94 |
股票投资收益 | -43897546.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 223763.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 785036.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18875397.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72046.28 |
减:二、费用 | 2574059.89 |
1.管理人报酬 | 1950439.61 |
2.托管费 | 325073.2 |
3.销售服务费 | 107130.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191416.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26420430.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26420430.15 |
一、收入: | -685523.75 |
1.利息收入 | 64542.07 |
存款利息收入 | 64542.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16350106.63 |
股票投资收益 | -16976583.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 94031.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 532445.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15531340.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68700.4 |
减:二、费用 | 1496473.12 |
1.管理人报酬 | 1148168.99 |
2.托管费 | 191361.45 |
3.销售服务费 | 57448.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99493.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2181996.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2181996.87 |
一、收入: | -63797020.73 |
1.利息收入 | 163755.02 |
存款利息收入 | 163755.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-44468821.92 |
股票投资收益 | -51074848.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5303559.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1302466.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19519047.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27093.78 |
减:二、费用 | 3799229.85 |
1.管理人报酬 | 2965913.45 |
2.托管费 | 494318.95 |
3.销售服务费 | 135693.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203294.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-67596250.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-67596250.58 |
一、收入: | -21024893.32 |
1.利息收入 | 97012.73 |
存款利息收入 | 97012.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33585952.67 |
股票投资收益 | -35033451.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 155452.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1292046.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12446074.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17972.48 |
减:二、费用 | 1909725.85 |
1.管理人报酬 | 1490973.83 |
2.托管费 | 248495.66 |
3.销售服务费 | 69991.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100263.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22934619.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22934619.17 |
一、收入: | 101819787.21 |
1.利息收入 | 1600291.5 |
存款利息收入 | 646098.11 |
债券利息收入 | 926238.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
135645147.25 |
股票投资收益 | 129944087.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1671664.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4029395.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36851800.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1426148.82 |
减:二、费用 | 17852492.77 |
1.管理人报酬 | 9518196.66 |
2.托管费 | 1586366.1 |
3.销售服务费 | 273483.9 |
4.交易费用 | 6232510.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 241929.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
83967294.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
83967294.44 |
一、收入: | 48282629.89 |
1.利息收入 | 1254089.59 |
存款利息收入 | 495932.42 |
债券利息收入 | 730202.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24066956.26 |
股票投资收益 | 20987098.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 147022.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2932835.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21607824.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1353759.15 |
减:二、费用 | 11857002.04 |
1.管理人报酬 | 6661982.43 |
2.托管费 | 1110330.44 |
3.销售服务费 | 174085.24 |
4.交易费用 | 3785915.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124686.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36425627.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36425627.85 |
一、收入: | 46141426.38 |
1.利息收入 | 3277774.49 |
存款利息收入 | 1857494.5 |
债券利息收入 | 377752.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3422096.39 |
股票投资收益 | 2988151.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 433945.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39363207.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78347.51 |
减:二、费用 | 7255140.26 |
1.管理人报酬 | 5350301.49 |
2.托管费 | 891716.94 |
3.销售服务费 | 157171.1 |
4.交易费用 | 777808.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78141.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38886286.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38886286.12 |