安信成长精选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
706211.09 |
存出保证金 |
73952.73 |
交易性金融资产 |
109935064.74 |
股票投资 |
103647041.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6288023.01 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1392465.77 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11664.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
114739349.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
60007.09 |
应付赎回款 |
76673.5 |
应付管理人报酬 |
118787.85 |
应付托管费 |
19797.94 |
应付销售服务费 |
7873.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
582378.13 |
负债合计 |
865517.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
168051859.69 |
所有者权益合计 |
113873831.23 |
负债和所有者权益合计 |
114739349.13 |
资产: |
银行存款 |
5691664.39 |
结算备付金 |
366755.03 |
存出保证金 |
72198.14 |
交易性金融资产 |
135332027.55 |
股票投资 |
127649428.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7682599.46 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1254171.64 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
116224.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
142833041.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
56737.57 |
应付赎回款 |
24654.92 |
应付管理人报酬 |
173181.5 |
应付托管费 |
28863.58 |
应付销售服务费 |
9253.72 |
应付税费 |
1.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
321846.7 |
负债合计 |
614539.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
173809467.49 |
所有者权益合计 |
142218502.24 |
负债和所有者权益合计 |
142833041.57 |
资产: |
银行存款 |
23189263.2 |
结算备付金 |
528205.42 |
存出保证金 |
118945.64 |
交易性金融资产 |
149862460.72 |
股票投资 |
140704844.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9157615.89 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1902518.62 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9636.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
175611030.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2016642.14 |
应付赎回款 |
129278.9 |
应付管理人报酬 |
224364.45 |
应付托管费 |
37394.08 |
应付销售服务费 |
9468.88 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
418714.81 |
负债合计 |
2835863.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
204724756.95 |
所有者权益合计 |
172775167.32 |
负债和所有者权益合计 |
175611030.58 |
资产: |
银行存款 |
22095115.89 |
结算备付金 |
501039.64 |
存出保证金 |
96439.28 |
交易性金融资产 |
196246997.2 |
股票投资 |
177493466.59 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
18753530.61 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
19040.0 |
应收申购款 |
42507.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
219001139.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5018477.25 |
应付赎回款 |
6749638.26 |
应付管理人报酬 |
253857.27 |
应付托管费 |
42309.55 |
应付销售服务费 |
12242.55 |
应付税费 |
18.74 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
371486.41 |
负债合计 |
12448030.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
194658003.47 |
所有者权益合计 |
206553109.88 |
负债和所有者权益合计 |
219001139.91 |
资产: |
银行存款 |
27409027.89 |
结算备付金 |
761045.82 |
存出保证金 |
217478.1 |
交易性金融资产 |
224487837.01 |
股票投资 |
224487837.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
463088.93 |
应收利息 |
5347.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
92649.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
253436475.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1799296.57 |
应付赎回款 |
1195598.2 |
应付管理人报酬 |
335467.06 |
应付托管费 |
55911.17 |
应付销售服务费 |
14939.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
194506.2 |
负债合计 |
3981497.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
213638876.98 |
所有者权益合计 |
249454977.68 |
负债和所有者权益合计 |
253436475.07 |
资产: |
银行存款 |
60685810.85 |
结算备付金 |
1269429.02 |
存出保证金 |
389618.52 |
交易性金融资产 |
616313290.99 |
股票投资 |
596251290.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20062000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
64437028.2 |
应收利息 |
362545.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
71997.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
743529721.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
70413182.07 |
应付管理人报酬 |
923458.34 |
应付托管费 |
153909.72 |
应付销售服务费 |
23207.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105760.03 |
负债合计 |
72353400.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
631249658.49 |
所有者权益合计 |
671176321.17 |
负债和所有者权益合计 |
743529721.27 |
资产: |
银行存款 |
908267903.36 |
结算备付金 |
3663198.95 |
存出保证金 |
103209.04 |
交易性金融资产 |
527463065.87 |
股票投资 |
450055080.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
77407985.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
300000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1857110.14 |
应收股利 |
33945.2 |
应收申购款 |
523030.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1741911462.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
304214111.41 |
应付赎回款 |
52068667.11 |
应付管理人报酬 |
1795035.41 |
应付托管费 |
299172.59 |
应付销售服务费 |
52514.94 |
应付税费 |
6.12 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
148095.52 |
负债合计 |
359014550.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
1344842170.7 |
所有者权益合计 |
1382896912.17 |
负债和所有者权益合计 |
1741911462.64 |