湘财长弘灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
103632457.58 |
| 股票投资 |
103632457.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1312275.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124492038.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2953208.22 |
| 应付管理人报酬 |
133866.42 |
| 应付托管费 |
22311.07 |
| 应付销售服务费 |
26691.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163055.79 |
| 负债合计 |
3299133.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167134483.36 |
| 所有者权益合计 |
121192904.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
124492038.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18279415.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
112814605.96 |
| 股票投资 |
112814605.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-3442.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74039.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131164618.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48616.28 |
| 应付管理人报酬 |
162396.66 |
| 应付托管费 |
27066.1 |
| 应付销售服务费 |
17734.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77437.81 |
| 负债合计 |
333251.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138700174.24 |
| 所有者权益合计 |
130831367.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
131164618.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3574918.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
57668230.0 |
| 股票投资 |
57668230.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-886.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33482.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61275744.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8348.3 |
| 应付管理人报酬 |
75800.54 |
| 应付托管费 |
12633.42 |
| 应付销售服务费 |
10138.77 |
| 应付税费 |
0.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107000.04 |
| 负债合计 |
213921.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73923561.52 |
| 所有者权益合计 |
61061823.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
61275744.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2503645.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29740302.32 |
| 股票投资 |
29740302.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34333.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32278281.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51103.33 |
| 应付管理人报酬 |
37908.61 |
| 应付托管费 |
6318.09 |
| 应付销售服务费 |
3270.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77436.39 |
| 负债合计 |
176037.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33883547.58 |
| 所有者权益合计 |
32102244.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
32278281.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
282909.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50389713.59 |
| 股票投资 |
47618186.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2771527.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48798.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2515.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50723936.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18171.46 |
| 应付管理人报酬 |
62358.86 |
| 应付托管费 |
10393.12 |
| 应付销售服务费 |
6153.61 |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77019.19 |
| 负债合计 |
174096.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39038227.45 |
| 所有者权益合计 |
50549839.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
50723936.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4005897.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
73280794.27 |
| 股票投资 |
62079209.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11201584.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1100000.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
315910.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3073.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78705676.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
728302.92 |
| 应付管理人报酬 |
95916.99 |
| 应付托管费 |
15986.17 |
| 应付销售服务费 |
7765.26 |
| 应付税费 |
2387.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185362.43 |
| 负债合计 |
1036051.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69970714.9 |
| 所有者权益合计 |
77669624.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
78705676.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14734019.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
157393251.54 |
| 股票投资 |
151163726.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6229524.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000004.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
258085.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1184.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178386545.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5789222.31 |
| 应付管理人报酬 |
291134.11 |
| 应付托管费 |
48522.34 |
| 应付销售服务费 |
33099.38 |
| 应付税费 |
430.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140434.03 |
| 负债合计 |
6303155.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156439671.58 |
| 所有者权益合计 |
172083389.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
178386545.07 |
