| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1398 | 3.05% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1445 | 3.05% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6419 | 2.97% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6462 | 2.95% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 湘财久盛39个月定期… | 1.0206 | 0.08% |
| 湘财久盛39个月定期… | 1.0171 | 0.07% |
| 湘财久丰3个月定开债… | 1.0463 | 0.02% |
| 湘财鑫利纯债C | 1.4422 | 0.01% |
| 湘财久盈中短债C | 1.0188 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 246.25 | 172.72 | 70.14% | 28.79 | 11.69% | -- | -- | 26.67 | 10.83% |
| 2023-06-30 | 121.61 | 86.41 | 71.05% | 14.40 | 11.84% | -- | -- | 12.10 | 9.95% |
| 2022-12-31 | 93.44 | 62.62 | 67.01% | 10.44 | 11.17% | -- | -- | 6.87 | 7.35% |
| 2022-06-30 | 41.50 | 25.99 | 62.63% | 4.33 | 10.44% | -- | -- | 2.47 | 5.96% |
| 2021-12-31 | 245.83 | 117.16 | 47.66% | 19.53 | 7.94% | 88.04 | 35.81% | 10.34 | 4.21% |
| 2021-06-30 | 151.69 | 73.03 | 48.14% | 12.17 | 8.02% | 50.38 | 33.21% | 6.60 | 4.35% |
| 2020-12-31 | 186.39 | 92.45 | 49.60% | 15.41 | 8.27% | 54.76 | 29.38% | 10.64 | 5.71% |
