| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 天弘周期策略混合A | 2.1297 | 4.25% |
| 天弘周期策略混合C | 0.8191 | 4.24% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博远双债增利混合C | 1.0 | 0.13% |
| 博远双债增利混合A | 1.0082 | 0.13% |
| 博远增强回报债券C | 0.8989 | 0.07% |
| 博远增强回报债券A | 0.9112 | 0.07% |
| 博远鑫享三个月债券C | 0.994 | 0.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -63.30 | -576.81 | 911.19% | 481.50 | -760.64% | 44.33 | -70.02% |
| 2023-06-30 | 134.80 | -175.88 | -130.48% | 252.99 | 187.68% | 28.94 | 21.47% |
| 2022-12-31 | -145.47 | -791.24 | 543.91% | 807.89 | -555.35% | 74.04 | -50.89% |
| 2022-06-30 | 48.75 | -785.33 | -1611.04% | 542.35 | 1112.60% | 56.48 | 115.87% |
| 2021-12-31 | 1139.92 | 530.98 | 46.58% | 377.35 | 33.10% | 7.25 | 0.64% |
| 2021-06-30 | 452.15 | 526.62 | 116.47% | 70.62 | 15.62% | 6.04 | 1.34% |
| 2020-12-31 | 589.30 | 71.09 | 12.06% | 27.16 | 4.61% | -- | -- |
