| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博远双债增利混合C | 1.0 | 0.13% |
| 博远双债增利混合A | 1.0082 | 0.13% |
| 博远增强回报债券C | 0.8989 | 0.07% |
| 博远增强回报债券A | 0.9112 | 0.07% |
| 博远鑫享三个月债券C | 0.994 | 0.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 158.32 | 54.02 | 34.12% | 13.51 | 8.53% | -- | -- | 6.42 | 4.05% |
| 2023-06-30 | 99.53 | 32.62 | 32.77% | 8.15 | 8.19% | -- | -- | 3.95 | 3.97% |
| 2022-12-31 | 243.96 | 99.36 | 40.73% | 24.84 | 10.18% | -- | -- | 15.19 | 6.23% |
| 2022-06-30 | 138.20 | 54.97 | 39.78% | 13.74 | 9.94% | -- | -- | 9.49 | 6.86% |
| 2021-12-31 | 171.95 | 53.61 | 31.18% | 13.40 | 7.79% | 38.59 | 22.44% | 15.80 | 9.19% |
| 2021-06-30 | 75.39 | 22.58 | 29.96% | 5.65 | 7.49% | 21.44 | 28.44% | 5.88 | 7.79% |
| 2020-12-31 | 69.31 | 22.09 | 31.87% | 5.52 | 7.97% | 16.60 | 23.95% | 3.10 | 4.47% |
