中银医疗保健混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13288316.25 |
| 存出保证金 |
534837.18 |
| 交易性金融资产 |
2237350935.44 |
| 股票投资 |
2113467942.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
123882992.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16521471.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2291469167.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8751926.51 |
| 应付赎回款 |
480628.76 |
| 应付管理人报酬 |
3034651.23 |
| 应付托管费 |
505775.21 |
| 应付销售服务费 |
155236.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3223587.7 |
| 负债合计 |
16151806.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1305131409.05 |
| 所有者权益合计 |
2275317361.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2291469167.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14624332.76 |
| 结算备付金 |
2414154.2 |
| 存出保证金 |
321799.31 |
| 交易性金融资产 |
931941903.9 |
| 股票投资 |
873442486.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58499417.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
328719.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
369193.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
950000102.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
298880.56 |
| 应付管理人报酬 |
1223474.54 |
| 应付托管费 |
203912.43 |
| 应付销售服务费 |
124663.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1855844.01 |
| 负债合计 |
3706775.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
467977476.89 |
| 所有者权益合计 |
946293327.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
950000102.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4121771.12 |
| 结算备付金 |
3531951.86 |
| 存出保证金 |
147744.95 |
| 交易性金融资产 |
597010527.43 |
| 股票投资 |
556646253.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40364273.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
81906.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20358840.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
625252741.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
778736.23 |
| 应付赎回款 |
1071768.05 |
| 应付管理人报酬 |
776105.28 |
| 应付托管费 |
129350.89 |
| 应付销售服务费 |
11533.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2320331.69 |
| 负债合计 |
5087825.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280842898.05 |
| 所有者权益合计 |
620164916.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
625252741.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61774253.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
59548.24 |
| 交易性金融资产 |
635987242.37 |
| 股票投资 |
588065836.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47921406.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3506850.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
685937.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
702013833.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3424440.41 |
| 应付赎回款 |
1149216.71 |
| 应付管理人报酬 |
819747.83 |
| 应付托管费 |
136624.67 |
| 应付销售服务费 |
9706.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226866.64 |
| 负债合计 |
5766603.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297832172.83 |
| 所有者权益合计 |
696247230.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
702013833.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56281734.39 |
| 结算备付金 |
944300.61 |
| 存出保证金 |
639553.67 |
| 交易性金融资产 |
885461734.38 |
| 股票投资 |
829512134.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55949600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72032.07 |
| 应收利息 |
504772.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
697137.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
944601265.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2854405.08 |
| 应付管理人报酬 |
1195873.32 |
| 应付托管费 |
199312.19 |
| 应付销售服务费 |
12319.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165580.93 |
| 负债合计 |
5325422.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327597719.18 |
| 所有者权益合计 |
939275842.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
944601265.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77863695.83 |
| 结算备付金 |
5848153.49 |
| 存出保证金 |
727817.07 |
| 交易性金融资产 |
1186409361.31 |
| 股票投资 |
1121204032.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65205328.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13560638.4 |
| 应收利息 |
1441362.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5662900.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1291513929.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18072426.22 |
| 应付赎回款 |
4540301.86 |
| 应付管理人报酬 |
1535528.15 |
| 应付托管费 |
255921.34 |
| 应付销售服务费 |
7210.66 |
| 应付税费 |
1.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88321.05 |
| 负债合计 |
27739070.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366227691.5 |
| 所有者权益合计 |
1263774858.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1291513929.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88498145.33 |
| 结算备付金 |
2707362.8 |
| 存出保证金 |
443006.96 |
| 交易性金融资产 |
1079089522.8 |
| 股票投资 |
1007610812.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71478710.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57540380.46 |
| 应收利息 |
1095687.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1633102.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1231007208.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8879326.72 |
| 应付管理人报酬 |
1638900.56 |
| 应付托管费 |
273150.07 |
| 应付销售服务费 |
31120.76 |
| 应付税费 |
12.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176488.6 |
| 负债合计 |
12345520.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
416695269.06 |
| 所有者权益合计 |
1218661688.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1231007208.9 |
