中银医疗保健混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36165595.9元 |
| 本期利润 |
-45961096.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66799721.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4463元 |
| 期末基金资产净值 |
257934236.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18271955.82元 |
| 本期利润 |
-58576679.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180894031.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9964元 |
| 期末基金资产净值 |
364652327.08元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12686730.67元 |
| 本期利润 |
-9222198.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16893098.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0578元 |
| 期末基金资产净值 |
34963995.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2911182.03元 |
| 本期利润 |
-7357966.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17959251.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.322元 |
| 期末基金资产净值 |
31543715.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1940294.67元 |
| 本期利润 |
-3563421.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25369347.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8533元 |
| 期末基金资产净值 |
39058186.24元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3286340.23元 |
| 本期利润 |
2735024.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5723元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13920111.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1406元 |
| 期末基金资产净值 |
22372864.68元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4811808.18元 |
| 本期利润 |
5798955.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5611859.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.472元 |
| 期末基金资产净值 |
11136412.83元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
