| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1952.53 | 1552.32 | 79.50% | 258.72 | 13.25% | -- | -- | 121.24 | 6.21% |
| 2023-06-30 | 892.68 | 709.41 | 79.47% | 118.23 | 13.24% | -- | -- | 55.11 | 6.17% |
| 2022-12-31 | 1222.46 | 1020.46 | 83.48% | 170.08 | 13.91% | -- | -- | 13.01 | 1.06% |
| 2022-06-30 | 643.96 | 538.66 | 83.65% | 89.78 | 13.94% | -- | -- | 6.22 | 0.97% |
| 2021-12-31 | 3953.71 | 1761.24 | 44.55% | 293.54 | 7.42% | 1866.50 | 47.21% | 11.72 | 0.30% |
| 2021-06-30 | 2125.12 | 909.85 | 42.81% | 151.64 | 7.14% | 1050.27 | 49.42% | 2.96 | 0.14% |
| 2020-12-31 | 2728.91 | 1541.07 | 56.47% | 256.85 | 9.41% | 900.52 | 33.00% | 9.74 | 0.36% |
