| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管中证有色金属… | 0.799 | 3.65% |
| 财通资管中证有色金属… | 0.8011 | 3.64% |
| 财通资管消费升级一年… | 0.757 | 2.15% |
| 财通资管消费升级一年… | 0.7699 | 2.15% |
| 财通资管品质消费混合… | 1.2065 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4675 | 1.79% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.4032 | 1.55% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2874 | 1.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 504863.01 |
| 存出保证金 | 78082.46 |
| 交易性金融资产 | 594615836.5 |
| 股票投资 | 594615836.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4826375.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8252.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 634670300.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1251191.92 |
| 应付管理人报酬 | 650046.72 |
| 应付托管费 | 108341.12 |
| 应付销售服务费 | 15029.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 347259.7 |
| 负债合计 | 2371869.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 924228153.7 |
| 所有者权益合计 | 632298431.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 634670300.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76776084.22 |
| 结算备付金 | 521718.25 |
| 存出保证金 | 135242.52 |
| 交易性金融资产 | 806065429.81 |
| 股票投资 | 806065429.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6637577.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 559.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 890136612.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4413903.02 |
| 应付赎回款 | 355592.58 |
| 应付管理人报酬 | 1103024.89 |
| 应付托管费 | 183837.5 |
| 应付销售服务费 | 21386.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 352406.01 |
| 负债合计 | 6430150.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 994638594.17 |
| 所有者权益合计 | 883706462.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 890136612.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58887183.96 |
| 结算备付金 | 385419.39 |
| 存出保证金 | 114789.44 |
| 交易性金融资产 | 1063189198.87 |
| 股票投资 | 1063189198.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1784900.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1124361792.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 364137.55 |
| 应付管理人报酬 | 1450433.59 |
| 应付托管费 | 241738.91 |
| 应付销售服务费 | 27807.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242147.04 |
| 负债合计 | 2326264.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1246497668.27 |
| 所有者权益合计 | 1122035527.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1124361792.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70536696.39 |
| 结算备付金 | 506353.0 |
| 存出保证金 | 858839.46 |
| 交易性金融资产 | 1263718539.06 |
| 股票投资 | 1263718539.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13342754.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27280.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1348990463.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2964312.82 |
| 应付管理人报酬 | 1593451.86 |
| 应付托管费 | 265575.31 |
| 应付销售服务费 | 31646.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 455688.31 |
| 负债合计 | 5310675.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1375499781.62 |
| 所有者权益合计 | 1343679787.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1348990463.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108492520.74 |
| 结算备付金 | 994332.2 |
| 存出保证金 | 336733.11 |
| 交易性金融资产 | 1572387790.72 |
| 股票投资 | 1572387790.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11244.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1568.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1682224189.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2116425.06 |
| 应付托管费 | 352737.51 |
| 应付销售服务费 | 41378.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204500.0 |
| 负债合计 | 3036394.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1411311073.72 |
| 所有者权益合计 | 1679187795.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1682224189.34 |
